权益登记日：董事会每个季度（或每隔固定的时间）会开会讨论将公司的盈利（有的情况下）中的多少部分，以“现金股利”的形式“派发”给股东，如果宣布了要派发股息，那么董事们还要设立一个“登记日”（Date of record )，意思是在那一天之前登记的股

权益登记日是指登记享有分红权益的基金份额的日期，基金份额持有人在权益登记日持有的基金份额享有利润分配的权利。

1、除息日就是在预先确定的某日从基金资产中减去所分的红利总金额。在除息日，基金份额净值按照分红比例进行除权。场外除息日即在银行或基金公司的等购买的基金的除息日；场内除息日即在交易所购买的基金的除息日。 2、基金分红是指基金将收益的

权益登记日的产生

红利再投资指的是将基金分红所得的红利，按照权益登记日的净值，直接用于申购该基金。理财专家将这一分红方式形象地比喻成"鸡生蛋,蛋生鸡"，从长期投资的回报率来看，选择红利再投资的分红方式将获得更大的收益预期。这就是"利滚利"的复利投资魅

那么这个日子是如何产生的呢？董事会每个季度（或每隔固定的时间）会开会讨论将公司的盈利（有的情况下）中的多少部分，以“现金股利”的形式“派发”给股东。如果宣布了要派发股息，那么董事们还要设立一个“登记日”，意思是在那一天之前登记的股东才有权利获得股息，任何在那一天之后购买股票的人，都必须等到下次宣布派发股息时候才能得到。

认购：新基金在发行期内买入称为认购，认购价为1元，但在发行期及封闭期内不能赎回； 申购：基金封闭期过后进入开放期，此时买入称为申购，此时申购价是按基金净值来计算； 赎回：投资者以申请当日的基金单位资产净值为基础，卖出所持有的基金份

除息日

与权益登记日相连在一起的还有除息日，也可以说是除权日。而股权登记日后的第一天就是除权日或除息日，这一天或以后购入该公司股票的股东，不再享有该公司此次分红配股。除权日是，转增或者配送股以后市场可流通总股数增加，那么原来的市场价格必须进行除权。不然对后来买股票的人就不公平了。一样的总市值，股数增加了，价格却没降。

因应发放股票股利或现增而向下调整股价就是除权，因应发放现金股利而向下调整股价就是除息。 除权或除息的产生系因为投资人在除权或除息日之前与当天购买者，两者买到的是同一家公司的股票，但是内含的权益不同，显然相当不公平。因此，必须在除

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基金发放红利是什么意思？

基金发放红利其实就是一个坑：坑不懂基金的人。

名义上，基金发放红利是对投资人的回报，让投资人感到有收入，同时降低基金净值，鼓励喜欢贪便宜的人买入。

事实上，如果基金持有人没有选择“红利再投资”，就是默认“现金分红”。如果想用红利再买基金，就又要申购费了！

基金净值回报为负数什么意思

就是说半年它亏了15.98%。基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。

开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

扩展资料：

净值估值

基金单位净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。它是计算单位基金资产净值的关键，基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等；

由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。基金资产的估值原则如下：

1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。

2、未上市的股票以其成本价计算。

3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。

4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家有关规定办理。

参考资料来源：百度百科-基金单位净值

基金分红是什么意思？？我买的博时价值增长基金每10份分红7.82元是10快钱变成17.82元了吗？？

基金分红小常识

1、基金分红有几种方式？

基金分红方式有现金分红和红利再投资两种方式。

现金分红是直接获得现金红利，不用支付赎回费；红利再投资是将分红所得现金再投资该基金，这样做既可免掉再投资的申购费，还可以进一步享受该基金成长所带来的持续收益。

2、基金分红中的权益登记日、除息日和红利发放日是什么意思？

权益登记日是指享有分红权益的基金份额的登记日期，只有在分红权益登记日前购入的基金才有资格参加分红；

除息日是指在这一天，基金的份额净值中要减去分红金额；

红利发放日是指这一天发放红利。

3、红利再投资的基金净值是按照哪天的净值计算的？

目前各家基金公司红利再投资的基金净值确定日不同，有些是按照除息日的基金净值来确定，有些是按照红利发放日的基金净值来确定，建议投资人要仔细阅读分红公告。

4、基金的默认分红方式是什么？

货币基金的分红方式为红利再投资，并且不能修改分红方式。

股票型基金的默认分红方式为现金红利，投资人可以在购买时自行设定或在确认份额后将其修改为“红利再投资”。

5、如何修改分红方式？

代销客户请持本人身份证和证券卡去原先购买基金的代销机构修改；

直销电子交易的客户可通过基金公司网站或电话交易系统自行修改，遵循的原则是“哪里购买的基金，哪里修改分红方式”。

6、选择“现金分红”的投资人何时能够确定分红款已到达自己的银行账户？

基金公司会在红利发放日将分红款项划出，到达投资人银行账户的时间以相关银行资金划拨时间为准。

7、选择“红利再投资”的投资人何时能够查询到增加的基金份额？

红利发放日后第二个交易日(T+2日)，代销客户即可通过公司网站的“账户查询”和电话系统进行查询，直销电子交易客户即可通过公司网站的“网上交易”/“账户查询”以及电话系统进行查询。

实例解说：

以上投双息平衡基金第二次分红为例：“权益登记日、除息日为2007年1月8日，红利发放日为2007年1月9日，选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日为2007年1月9日”。

1、在2007年1月8日以前成功购买了上投双息平衡基金的投资人都能参与这次分红，由于基金申购是T＋1日确定，因此1月8日当天申购上投双息平衡基金的投资人，不能参与此次分红；

2、在2007年1月8日以前成功修改了上投双息平衡基金分红方式的投资人，按照最新修改分红方式进行红利发放。由于修改分红方式业务是T＋1日确定，因此，1月8日当天修改分红方式的客户，不能按照最新修改的分红方式参与分红；

3、2007年1月9日，对于选择“现金分红”的投资人，基金公司将在当日将分红款划出；对于选择“红利再投资”的投资人，将按照当日的双息平衡基金的基金份额净值计算再投资的基金份额。

证劵系统红利发放是什么意思

　　就是买的股票的上市公司发放的红利。

　　基金发放红利，首先是权益登记，然后是进行发放。这两个时间是分开的。红利发放日就是根据权益登记日来发放红利的时间.选择现金红利方式的投资者的红利款将于红利发放日自基金托管账户划出。派现日、红利分配日就是红利发放日。

股票10送5转5派1是什么意思

假如你有100股的话，权益登记日这一天收盘时还持有股份的都可以享受送股、转股和分到红利，也就是说你原来100第二天送股后就变成了200股了，派1.0元扣10%税后（送的股要扣税，而转的股不要扣税）每股就只有0.4元了，100股就是现金40元，这些200股和40元钱都会自动到你的帐号中的。但是送股派息后，你的每股股价就低很多了，总之是你的总钱不会多的。所以分红对小散没什么实际意义的。