现金，银行存款进和出的所有单据；财务费用的进出单据；和公司相关的等；银行对账单等。银行余额调节表应该由出纳做，因为出纳清楚具体什么时间办的款，确定无误后，一联盖财务章交银行，剩下的给会计。

1、出纳需要把现金支票、转账支票、电汇凭证、银行汇票、员工报销费用、、银行回单、对账单等票据收集后做这原始凭证给会计做账的；2、出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库...

其实具体的操作还是要看不同单位的财务制度的；一般是报销人将原始凭证粘贴到报销单上交由会计审核签字，再交至领导签字，最后和出纳复核付款。等月初讲上月的原始凭证由出纳统一交给会计做帐。出纳与会计之间的传递顺序：1、...

月底了，出纳需要做收支平衡表或丁字账户，交给会计。如果兼任其他会计工作，也应该把相应要求月末结算的表式汇总后交会计编制对外报表。

现金收款现金付款银行收款银行付款转账等凭证都必须交给会计做账，也要交给会计做帐。出纳月底要把现金、银行存款、票据都要和账目核对一致，有差距找出原因，看是不是时间差还是其他原因？其实出纳应做到日清月结。每...

出纳主要负责现金、银行存款管理，现金要求日清月结，根据内部管理情况，出纳应在每日进行现金盘点，并由会计或财务主管复核。每月进行一次银行对账，将银行对账单交给会计编制余额调节表，当然也有的单位要求出纳编余额调节表，会计...

出纳基本不留票据，所有入账的原始凭证都应该全部移交给会计。

出纳把单据交给会计做账时，双方要填写出纳报告单，内容包括货币资金的上期余额，本期借方、本期贷方，认真点的，还包括单据的张数，然后会计和出纳双方签字，以明确双方的责任。另外，出纳还要到银行打印明细对账单，让会计核对...

日常的报销等业务，经办人先找会计，会计审核无误后编号，交给出纳，出纳收付款。之后出纳按编号整理好单据后再还给会计做凭证。出纳从银行等处拿回来的回单，最好找个登记本，将每张回单记录后交给会计做账，并由会计签字。...

3、每月与银行对账,并编制一份银行帐与出纳帐的调节表,次月初交给会计。问题二:会计和出纳怎么对账的步骤是什么?会计依据科目余额汇总表上的数据登记总账,然后出纳就现金、银行存款等分别与总账科目核对。出那还要与银行存款对账单...