与之相对应地，远期利率是指投资者在当前时期可以锁定的价格（利率）以供未来使用。这些未来价格（利率）则是根据类似于当前即期利率的预测值进行计算的。在理论上，即期利率折现因子和远期利率之间存在一种特殊的关系，称为无...

设i为本国年利率，i*为外国年利率，e为即期汇率，f为远期汇率，公式:1+i=（1+i*）xf／e，即f=e（1+i）／（1+i*）=1.38×（1+2.08%）÷（1+0.93%）≈1.40一:远期汇率是“即期汇率”的对称。远期外汇...

即期利率=（债券面额*票面收益率）/债券当前市场价格*100远期利率=（出售价格-购入价格+持有期间总利息）/(购入价格*持有期间)*100即期收益率：当期收益率又称直接收来益率，是指利息收入所产生的收益，通常每年支付两次，...

远期利率是隐含在给定的即期利率中从未来的某一时点到另一时点的利率水平。确定了收益率曲线后，所有的远期利率都可以根据收益率曲线上的即期利率求得，远期利率是和收益率曲线紧密相连的。

公式：利率平价，即现在投资1年期的即期，加上1年后的投资1年期远期，等于现在投资2年期远期（1+R1）（1+R1.1）=（1+R2）（1+R2）我认为你的题目错误，是3个后的1年期远期还是3年期远期利率3个月6个月12...

2、远期利率是隐含在给定的即期利率中从未来的某一时点到另一时点的利率水平。确定了收益率曲线后，所有的远期利率都可以根据收益率曲线上的即期利率求得，远期利率是和收益率曲线紧密相连的。在现代金融分析中，远期利率应用...

远期利率的公式如以代表第t-1年至第t年间的远期利率，St代表t年期即期利率，St−1代表t-1年期即期利率，其一般计算式是：（4）举例说明：已知2年期的即期利率为5%，3年期即期利率为6%，求第2年至第3年...

回(1+0.1)*0.25×(1+0.105)*0.25=r*0.5求出r(*代表乘方)

远期利率=（1+4.25%）3次方/（1+3.75%）2次方-1=5.257

第n年远期利率的计算公式：F=A（1+i）^n。F：远期本利和。A：存入本金。i：计息利率。n：计息次数。如果已经确定了收益率曲线，所有的远期利率就可以根据收益率曲线上的即期利率求得。所以远期利率并不是一组的利率...