科目余额表往来账跟报表对不上不能说是账表有错误，在绝大多数情况下是合理的。因为科目余额表的往来账余额是将其下的明细科目余额不分正负，直接相加而得到的。但是，资产负债表上的往来账期初期末数是要对其下的明细科目...

仔细核对数据：首先，需要仔细核对财务报表和科目余额表的数据。确保每一笔交易都被正确地记录和分类。可能的错误包括错位、漏记、重复记账等。检查记账凭证：逐一检查公司的记账凭证，确认每一笔交易的金额、科目分类和日期...

看差额形成的原因。科目余额表的损益类科目的发生额，与利润表的各个项目的数据核对一下。是哪个项目的数据不一致。本年利润要等于利润表里的净利润的，你的差异是软件自定义转账凭证没有设置正确引起的，重新设置自定义凭证...

如果你说的是主营业务收入或是主营业务成本，是有可能不一样的。你具体要看他们的明细账，如果主营业务收入有借方发生额，或是主营业务成本有贷方发生额，那么填利润表应该按明细账上的余额而不能按科目余额表上的。因为...

资产负债表各项期末余额虽然来至科目余额表，不完全一致的，有的科目项过到资产负债表中是需要经过调整，如资产负债表中的“存货”，就由科目余额表中原材料，在产品，库存商品等加总减去存货跌价准备后，填入“存货”，如...

科目余额表与资产负债表是不可能相等的资产负债表的应收账款金额－－－已经减去坏账准备后的余额，而科目余额表是没有减去的；还有就是资产负债表的“应收账款”项目金额是通过重分类后填列的，就是说填列的金额是“应收...

对比科目余额与报表金额：将提取的科目余额与财务报表中相应的金额进行对比。确保科目余额表的总余额与报表中相应项目的金额一致。调查差异：如果科目余额与报表金额不平衡，需进一步调查差异原因。可能原因包括记账错误、遗漏的交易...

金蝶标版中资产负债表中的应收账款期末数是进行了重分类的。即金额等于应收账款的借方加上预付账款的借方；而科目余额表中的应收帐款期末余额是没有进行重分类处理的，所以两者会不一致。科目余额汇总表亦称“总账余额汇总表...

您好，如果差距不大，没事的，如果差距太多，会引起税务注意，有可能会稽查的。年度的报表尽量一致起来。

在如果现金、银行存款科目余额正确，并作为资产负债表货币资金余额数据来源，则不会出现差异。就在这个检查过程中，楼主自然会发现问题。此外，楼主通过科目余额表、试算平衡表等也是比较容易发现类似余额不符的问题，基于会计恒等...