第一条采购付款报销流程：1、若有供货商未到而需先付款的，应先填写采购申请单，注明材料名称，规格型号，数量，估计价格，金额，运费、供货单位及付款方式(现金、支票、电汇等)，并由部门主管签字确认，交相关部门副总经...

此外，小公司还应该制定报销的审批流程，以便让报销申请能够按照规定的流程进行审批。这个流程应该包括申请人的申请、审批人的审批、财务的审核等环节。，小公司还应该制定报销的记录管理制度，以便能够对报销情况进行跟踪、记录和...

编制公司各项财务收支计划;审核各项资金使用和费用开支;收回售楼款,清理催收应收款项;办理日常现金收付、费用报销、税费交纳、银行票据结算,保管库存现金及银行空白票据,按日编报资金日报表;做好公司筹融资工作;处理、协调与工商、税务、金融...

必须加盖对方单位财务专用章，专用章，否则视同白纸一律不予报销。原始票据台头应列明公司全称，若无法取得，则应写明事由。并由收款单位开具收据并加盖，收款单位的专用章或财务专用章。购买实物的原始票据正文...

2、索要相关费用在公司允许发生的情况下，要索要相关费用，并按公司的规定粘贴费用报销单，写明原因，时间，发生的目的，并填写金额，找相关的负责人进行批示。3、等待审核负责人批示完毕的费用报销单，需要传递到财务部...

如题，我想知道:小公司财务报销制度及报销流程

财务报销的制度是为了加强公司内部管理和合理控制费用支出。财务报销的流程需先经财务部出纳、财务部负责人、部门主管、总经理，针对费用真实性合理性，及报销单据粘贴的合规性等审批流程再交由财务部出纳。财务报销是指个人因...

第一部分总则第一条为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费...

一、日常事务报销规定1、副总经理预支一定金额，作为日常公务开销，用完填写《日常公务开销明细表》由总经理签字，财务人员核对后报销。2、其他人员因公务（公交、复印、邮信、资料、照片等）产生费用，由分管副总审核签字...

3、报销申请：员工需要按照规定提交报销申请，其中需要填写相应的费用类别、明细、、票据等材料。4、审核：企业财务人员需要对申请进行核对、审核和统计，确保各项费用的合规性和合理性。5、支付：最后，企业需要进行费用支付...