1、解:债券到期本利和二本金X (1+利率X计算期数)=1000ox ( 1+0.06 X 3 )=10000X 1.18 =11800（元）答:该债券到期本利和为11800元。2、解:债券行市-1市场利率持有期数=11800/(1+5%*1》=11238 (元）答:届时该债券的行市为11238元。3、解:贴现付款额-债券到期本利和X ( 1-年贴现...

根据利率平价公式，1+本国利率=（远期汇率/直接标价法下的即期汇率）（ 1+外国利率），升贴水率=远期利率与即期利率之差除以即期利率，二者联立可知升贴水率等于本国利率减外国利率。要求美元的升年贴水率，则为0.025-0.04=-0.015，美元远期贴水。

(1) 80×(1+5x)=100 发行时的年利率是 x=5 （2）85×(1+4x)=100 现在计算未来的年利率是 x=4.4 (3) y×(1＋4×0.0525)＝100 现在发行的四年期附息债卷发行价为：y=82.元 可以看出还是购买新发行的附息债券划算。

名义收益率=票面利息收入÷票面金额 每年的利息收入是120，面值1000，所以名义收益率=120÷1000=12 即期收益率=票面利息收入÷市场价格 每年利息收入120，市场价格960，所以即期收益率=120÷960 持有期年平均收益率=平均每年的收益÷市场价格 如果现在以960元的市场价格买入，那么5年后能得到1000元，所以...

每次的利息为(1000*7%)/2=35，连续10次，最后1次还有本金1000 960=35/(1+y)+35/(1+y)^2+35/(1+y)^3+35/(1+y)^4+35/(1+y)^5+35/(1+y)^6+35/(1+y)^7+35/(1+y)^8+35/(1+y)^9+1035/(1+y)^10 求解y=3.99 半年的YTM为3.99%，1年的YTM为7.99%(单利)，...

即：英镑的买入价卖出价分别减去0.0050和0.0040 (*此处需要特别注意)，计算结果为远期汇率：1GBP=USD1.8296/1.8211 该内容为国际金融中的知识点，如果可以的话，建议您可以查找国家金融相关教材，其中基本都有详细介绍，如果还有问题，您也可以和我继续练习，希望以上回答对您有所帮助！

Unit6 一、计算题 1．已知某商业银行的简化资产负债表(见表6-1)。                  表  6-1                          ...

第一题，价格为95，收益为5，征收10%的税，收掉0.5元，实际收到99.5元。半年收益率=99.5/95-1=4.74 年化收益再乘以2，为9.47%，减去通胀率5%，实际税后年化收益率为4.47 第二题，若股价为20元，则看跌期权作废，不执行，股票每股收益4元，期权每股花费2元，实际获益每股2元，总共获益...

1/贴现利息=30×8‰×（65/30）=0.52(万元)实付贴现额=30-0.52=29.48(万元)2/单利法：I＝P×r×n＝100*6%×4＝24，S＝P＋I＝124万元 复利法：S＝P（1+r）^n＝100*（1＋6%）^4＝126万元 3/派生倍数=1/(0.1+0.04+0.18+0.4*0.05)派生存款总额=15000*派生倍数 ...

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