基金经理：张静单位净值:0.9603净值增长率:-0.13%净值增长率:-0.13%累计净值:0.9603截止日期:2022/12/28...赎回状态:不可赎回嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A(010866)历史公告信息新浪网2022-12-28...

基金净值1.2660最新累计净值3.3260一个月净值增长率0.20最新规模16669057887.85三个月净值增长率0.41最近两年累计分红0.半年净值增长率0.74基金份额本期净收益927300779.41一年净值增长率1.4...

在嘉实基金网站上160706嘉实300的净值为0.6816而证券交易软件里的价格为0.677.很正常,就是二级市场的交易价格与一级市场的申购赎会价格的背离.在嘉实基金网站申购该基金的话价格是0.6816.证券帐户买是不是要便宜些,...

基金净值2.8650最新累计净值3.6980一个月净值增长率0.21最新规模4405824026.32三个月净值增长率0.37最近两年累计分红0.83半年净值增长率0.86基金份额本期净收益1691096177.61一年净值增长率1.39...

嘉实海外中国股票混合（070012）的净值估算截止2019-03-15，单位净值为0.8430；累计净值为0.8430。近1月涨幅为：0.96%；近3月涨幅为：6.98%；近6月涨幅为：2.80%；近1年涨幅为：-9.06%；近3年涨幅为：46.10%...

收益取决于认购净值。如果认购价是1元，即发行的时候买的，收益=1.0148-1=0.0148。相当于1.48%的直接收益。10万的收益=100000X1.48%=1480元的利息。如果买的时候净值是1.0148，那么现在属于没赚钱的状态。

这只基金今年以来收益第一，而且已经封闭准备做成类似华夏大盘的明星基金，定投开放也是限额的，基金经理的理念和操作都比较成功，强烈建议继续持有。短期波动不要在意，定投就是长期的，而且该基金远远跑赢大盘。建议到数米网去...

如果你买的时候净值是1.0148，那么你现在属于没赚钱的状态，而且，你申购这个基金是没有手续费的。所以不赚不赔。一般这类基金你可以用一个比较笨的办法来计算，首先你要知道你有多少份额，一般你买好基金的时候有个回单的...

他以前的业绩不好，导致他现在的净值不高，可以去网上搜下他的评价，不太好的。买基金其实并不太需要在意他的净值，而是他的上涨空间，净值低不一定他的上涨空间就多，净值高的反而证明他的过往业绩不错。去网上搜些以前...

嘉实医疗保健股票型基金股票资产占基金资产的比例为80%－95%，投资于医疗保健行业的股票占非现金资产的比例不低于80%。而在投资策略方面，该基金将淡化大类资产配置，主要通过医疗保健子行业间的灵活配置和行业内个股的精选...