具体的计算公式为：必要收益率=无风险回报率+β（平均风险股票报酬率-无风险报酬率）。例如：某公司股票无风险回报率为4%，β系数为1，市场组合收益率为10%，那么该公司股票的必要收益率为：4%+1*（10%-4%）=10%。

具体的计算公式为：必要收益率=无风险回报率+β（平均风险股票报酬率-无风险报酬率）。例如：某公司股票无风险回报率为4%，β系数为1，市场组合收益率为10%，那么该公司股票的必要收益率为：4%+1*（10%-4%）=10%。...

必要收益率=无风险收益率+投资风险系数（市场平均收益率-无风险收益率）代入得必要收益率=10%+1（20%-10%）=20%。不同投资组合的收益率，标准偏差一般不同，若直接比较收益率则忽视了组合所承担的风险，无法公平的对...

必要收益率计算公式为：必要收益率=无风险收益率+风险收益率=无风险收益率+风险价值系数×标准离差率。即，必要收益率=Rf+b*VRf：表示无风险收益率；b：表示风险价值系数；V：表示标准离差率。例如：短期国债利率为8%，...

必要收益率又叫最少必要报酬率或最低标准的收益率，表明投资人对某资产合理要求的最低收益率。必要收益率=无风险收益率+风险收益率=无风险收益率+(市场组合收益率-无风险收益率)×单项资产或资产组合的β系数。必要报酬率...

称“必要收益率”），它是投资者对该债券要求的最低回报率。公式为：必要收益率＝无风险利率＋β＊（市场收益率－无风险收益率）＝4％＋1.5＊（8％－4％）＝10％。

βp=∑(βi)(Wi)=40%*0.7+10%*1.1+50%*1.7=1.24组合必要收益率E(Rp)=Rf+[E(Rm)-Rf]*βp=3%+（12%-3%）*1.24=14.16%扩展资料：资产组合理论，亦称现代证券投资组合理论、证券组合理论或投资分散...

风险和收益的上述本质联系可以表述为下面的公式：二、预期收益率=无风险利率+风险补偿预期收益率是投资者承受各种风险应得的补偿。无风险收益率是指把资金投资于某一没有任何风险的投资对象而能得到的收益率，这是一种理想...

必要报酬率=无风险报酬率+风险报酬率=无风险报酬率+β*（市场平均报酬率-无风险报酬率）

三只股票的β系数分别2.0，1.3和0.7，它们投资额分别60万、30万和10万元。股票市场的平均收益率10%，无风险收益率5%。假定CAPM成立。要求：确定证券组合β系数的必要收益率。β=2.5*40％+1.5*40％+0.5*20％=1...