你好，qdII基金投资海外市场，基金净值按交易当天人民币中间价来计算最终收益。例如：7号在美市场交易qdll基金净值按7号的人民币中间价来折算收益。

根据示例一中的公式测算标普500的净值=1.4441*（1-0.83%+0.05%）=1.433。若投资者不了解其中的道理，盲目跟风买入会造成巨大亏损。总结当我们投资某个标的时，一定要对其多做研究，不能稀里糊涂就开始下注。了解QDII...

申购和赎回都是以人民币计算，不用考虑当时的汇率。但是，你可能必须考虑持有期汇率波动的风险。如果基金涨了3%，汇率却贬值了4%，就得不偿失。当然，如果基金和汇率双升，自然是我们都希望的。希望对你有帮助。

2、计算涨跌幅度不同：在计算涨跌幅度时，以美元计价的QDII基金以美元计算，以人民币计价的QDII基金需转化为人民币计算涨跌幅。人民币计价的QDII基金和以美元计价的QDII基金可能成立的时间并不一致，费率存在差异。

收益也是在昨日的基础上浮动，其收益=现价-成本价。通常QDII基金的净值公布会比其它基金慢一天，当日15：00之前购买QDII基金，则按照当日净值计算份额。15:00之后购买QDII基金，则按照下个交易日净值计算，遇到周末等假期则会...

15:00之后购买QDII基金，按照下个交易日净值计算，一般在T+3日份额确认。同样，当天下午三点之前卖出，也是按照当天的净值计算，当天下午三点后卖出，就按照下个交易日的净值计算，只不过QDII基金涉及货币兑换，所以份额确认...

二、美股QDII净值计算这是国泰基金的纳指ETF：目前我们看到的这个基金最新公布的净值3月9日公布的3月6日美股收盘的净值3.065，今天场内交易价给出的收盘价是3.413。那么纳指ETF表面溢价是11%。这次使用一下我们一开始...

QDII基金投资的是境外的资产，因此买入QDII基金牵扯到汇率兑换的问题，投资者在当天下午三点前，投资者买入的价格是按照当天成交价格计算基金净值，如果是在当天下午三点后买入，则按照第下一个交易日的价格计算买入净值。需要...

3、费率QDII基金不论申购费、管理费还是托管费费率都比普通的开放式基金更高一些。QDII的申购费率一般是1.6%，管理和托管费率总和为2.1%~2.2%。相比之下，A股基金的申购费率最高是1.5%，管理与托管费率总和一般为1.75...

QDII基金交易日当天15点前买入是按照第二个交易日的净值计算，然后在第三个交易日确认份额，计算收益。由于QDII基金主要投资的是境外的资产，所以这几就会涉及到外汇转换的问题，而且两个市场存在着开盘时差，所以说，QDII基金...