计算公式如下：1、即期收益率=贴现率=一般贷款利率/[1+（贴现期×一般贷款利率）]2、远期利率=（n年期利率×n）—（n-1）年期利率即期收益率（SpotRate)也称零息利率，是零息债券到期收益率的简称。在债券定价公式...

债券面额票面收益率除以当前市场价格，乘以100%。这个公式用于计算债券的即期收益率或者市场上其他金融产品的即期利率。远期利率没有固定的计算公式。远期利率是指在未来某个时间点购买或出售资产所确定的预定价格和条件下进行交易...

第一年期利率为5%，2年期利率为5.8%，第二年远期利率为6.6%。计算方式：设第二年的一年期远期利率为a，则(1+5%)*(1+a)=(1+5.8%)^2解方程式得，a=6.6%所以第二年的远期利率是6.6%。即期利率（spotrate）...

公式：利率平价，即现在投资1年期的即期，加上1年后的投资1年期远期，等于现在投资2年期远期（1+R1）（1+R1.1）=（1+R2）（1+R2）我认为你的题目错误，是3个后的1年期远期还是3年期远期利率3个月6个月12...

【答案】：B。即期利率与远期利率的关系为（1+Rn）n=(1+R1）……（1+Rn)。代入数据，（1+R2）2=(1+7%)(1+5%),得出R2≈6.00%。

购买发行的有息债券，在债券到期后，债券持有人可以获得连本带利的一次性支付，一次性所得收益与本金的比率为即期利率。远期利率是隐含在给定的即期利率中从未来的某一时点到另一时点的利率水平。确定了收益率曲线后，...

如题，我想知道:即期收益率计算公式

1、一步到位就是直接用2年期的即期利率去进行复利求终值，（1+8%）^2。2、分步计算就是先算0-1，也就是第一年，（1+7%）。那第一年的终值就是1+7%。再以第一年为起点，再存一年，这一年的利率就是我们说的远期...

远期利率=（1+4.25%）3次方/（1+3.75%）2次方-1=5.257

附息债券的到期预期年化预期收益率并不是即期预期年化利率。在美国，联邦只发行一年期以下的零息财政证券，不发行一年期以上的。为了计算一年期以上的零息财政证券的即期预期年化利率，需要将付息国债的到期预期年化预期...