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用友T3畅捷通 固定资产月末结账不平衡,是什么原因了?

发布网友 发布时间:2022-05-15 15:30

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1个回答

热心网友 时间:2024-02-24 21:49

可能是总账里面做资产增加和折旧凭证,而固定资产没有做相应的卡片,找找是那个月的,如果不想让这种情况出现,进入固定资产界面选项里把“对账不平仍结账的”勾打上追问我是一个新手,刚学会计电算化,账也就做了一个月的,是跟着书练习做的,但就是这里出现了问题,我重新做了三四次都是这样的,不平衡,所以麻烦可不可以说再详细一点,非常感谢……

追答

1)期初不平。录入的原始卡片上的数据与总账同月份的期初余额不一致。
2)本月的业务还没有生成凭证传递到总账。
3)凭证还没有在总账系统记账。

 解决方法:在画线栏打上对勾

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