使用用友软件总账和明细账不平咋办11

发布网友发布时间：2023-10-13 10:03

共2个回答

热心网友时间：2024-12-01 19:38

凭证、总账、明细账都是分别单独一张表的，你直接把凭证表删除了，但是你没删除总账明细账当然查账的时候数据还在，对账肯定不平，你应该是要先把凭证反记账，再去删数据库表，现在你也只有先把凭证反记账，然后删掉总账明细账12月的数据，再去把凭证记账才行

热心网友时间：2024-12-01 19:38

分享我的一点经验。
上一年终调账，后来结转了数据之后，再回到本年度，发现不平了。
总账与明细账不平。
检查期初数据是平的。问题肯定在本年1月。先把当前月到1月反记账。再重新记账，平衡。结账，平衡。
问题解决。
分析是已经记账，把数据都固定了，反记账之后，把后结转过来的上年度数据重新读取，这样就不会不平衡了。
以上。