东吴嘉禾基金净值什么意思?

发布网友发布时间：2022-04-28 21:48

共3个回答

热心网友时间：2022-06-23 10:39

　　基金单位净值：是当前的基金总净资产除以基金总份额。人们平常所说的基金主要就是指证券投资基金。
　　基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

热心网友时间：2022-06-23 10:39

东吴嘉禾基金净值是基金分红前的累计净值。

热心网友时间：2022-06-23 10:39

东吴嘉禾基金净值就是它的每份价值，就如商品的单价。也就是你买进或者卖出这只基金的价格。