麻烦朋友们!
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发布时间：2022-04-29 05:02
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热心网友
时间：2022-06-19 01:20
华宝行业精选基金的面值、认购价格及计算公式、认购费用
1、 面值：每份基金份额面值为1元
2、 认购价格：面值
3、投资人在一天之内如果有多笔认购，适用费率按单笔分别计算。认购费率表如下：
认购金额 认购费率
500万（含）以上 每笔1000元
大于等于200万，小于500万 0.5%
大于等于100万，小于200万 0.8%
大于等于50万，小于100万 1.0%
50万以下 1.2%
4、认购份额的计算公式
本基金将采用外扣法计算认购费用。其中：
净认购金额＝认购金额/[1+ 认购费率]
认购费用＝认购金额 - 净认购金额
认购份额＝(净认购金额＋认购金额产生的利息)/基金份额面值
认购费用、净认购金额、认购金额产生的利息按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。认购份额的计算结果保留小数点后两位，两位以后舍去，舍去部分所代表的资产归基金财产所有。
5、认购费用用于本基金的市场推广、销售、注册登记、募集期间发生的信息披露费、会计师费、律师费等各项费用，不列入基金财产。
申购和赎回的价格、费用及其用途
1、申购费和赎回费
（1）投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。本基金的申购费率表如下：
申购金额 申购费率
500万（含）以上 每笔1000元
大于等于200万，小于500万 0.5%
大于等于100万，小于200万 1.0%
大于等于50万，小于100万 1.2%
50万以下 1.5%
本基金的申购费用由申购人承担，主要用于市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金财产。
（2）赎回费随基金持有时间的增加而递减，费率如下：
持有时间 费率
两年以内（含两年） 0.5%
两年－三年（含三年） 0.3%
三年以上 0%
本基金的赎回费用由赎回人承担，其中25%的部分归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。
2、申购份额与赎回金额的计算方式
（1）申购份额的计算
本基金将采用外扣法计算申购费用及申购份额。其中，
净申购金额＝申购金额/[1+ 申购费率]
申购费用＝申购金额 - 净申购金额
申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值
申购费用、净申购金额的计算按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。申购份额的计算结果保留小数点后两位，两位以后舍去，舍去部分所代表的资产归基金财产所有。
例一：假定投资人申购本基金，T日的基金份额净值为1.2000元，申购金额为1,000元，那么申购负担的申购费用和获得的基金份额计算如下：
申购金额（元，A） 1,000
适用费率（B） 1.5%
净申购金额（C=A/[1+B] 985.22
申购费用（D=A-C） 14.78
申购份额（=C/1.2000） 821.02
（2）赎回金额的计算
本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中，
赎回价格＝赎回日基金份额净值
赎回总额=赎回份额×赎回价格
赎回费用=赎回总额×赎回费率
赎回金额=赎回总额－赎回费用
赎回总额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日基金份额净值的金额，赎回金额为赎回总额扣除相应的费用。赎回总额、赎回金额的计算按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
例二：假定投资人赎回本基金，T日的基金份额净值为1.2000元，投资人赎回10,000份，投资人持有不到1年，则：
赎回份额（A） 10,000
赎回总额（B＝A*1.2000） 12，000
适用费率（C） 0.5%
赎回费用（D=B*C） 60
赎回金额（＝B－D） 11，940
3、T日的基金份额净值在当日收市后计算，并在T+1日公告，计算公式为计算日基金资产净值除以计算日发行在外的基金份额总额。遇特殊情况，经中国*同意，可以适当延迟计算或公告。
4、本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的误差由基金财产承担。
5、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前3个工作日前在至少一种指定媒体公告。
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热心网友
时间：2022-06-19 01:21
