专家你好！ 我的问题是：我在1月24日买了7日国债逆回购，到期日应该是几号？

发布网友 发布时间：2022-04-29 04:07

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热心网友 时间：2023-10-10 13:20

到期日还是1月31日，但是按交易清算规则来说，债券回购到期日是非交易日时，其到期清算会顺延到下一个交易日，也就是说春节长假后第一个交易日即2月7日才会进行债券回购到期清算。
注：2月7日那天的债券逆回购资金在交易时段内是可用并不可取，要等到当天交易结束并进行交易清算后，这些资金才会变成可了取。
至于债券回购到期后至到期结算这一段时间里不会再进行利息计算，也不会得到活期利息，也就是说1月24日进行的7天期国债回购，实际上是要借14天的。实际上如果你知道这清算规则会不难发现，实际上在1月24日当天的7天期国债回购利率是14天期国债回购利率在同一交易时段内的交易价格的2倍左右。实际上就是这些清算规则因素所造成的。追问没有太理解，比如1月24日的7天逆回购利率是11.58，那么到2月7日清算，我实际得到的利率是11.58/2=5.79,是吗？
也就是说实际收益并没有11.58那么高。
对吗？

追答清算时还是按你的成交11.58来算的，只不过就是只算7天的利息给你，但实际上你借是借了14天，到期后的7天就没有任何利息，如果考虑到没有给利息的时间，把有和没有的平分那些收益的话，实际就是只有5.79了。

热心网友 时间：2023-10-10 13:20

到期日还是1月31日，但是按交易清算规则来说，债券回购到期日是非交易日时，其到期清算会顺延到下一个交易日，也就是说春节长假后第一个交易日即2月7日才会进行债券回购到期清算。
注：2月7日那天的债券逆回购资金在交易时段内是可用并不可取，要等到当天交易结束并进行交易清算后，这些资金才会变成可了取。
至于债券回购到期后至到期结算这一段时间里不会再进行利息计算，也不会得到活期利息，也就是说1月24日进行的7天期国债回购，实际上是要借14天的。实际上如果你知道这清算规则会不难发现，实际上在1月24日当天的7天期国债回购利率是14天期国债回购利率在同一交易时段内的交易价格的2倍左右。实际上就是这些清算规则因素所造成的。追问没有太理解，比如1月24日的7天逆回购利率是11.58，那么到2月7日清算，我实际得到的利率是11.58/2=5.79,是吗？
也就是说实际收益并没有11.58那么高。
对吗？

追答清算时还是按你的成交11.58来算的，只不过就是只算7天的利息给你，但实际上你借是借了14天，到期后的7天就没有任何利息，如果考虑到没有给利息的时间，把有和没有的平分那些收益的话，实际就是只有5.79了。

热心网友 时间：2023-10-10 13:20

到期日还是1月31日，但是按交易清算规则来说，债券回购到期日是非交易日时，其到期清算会顺延到下一个交易日，也就是说春节长假后第一个交易日即2月7日才会进行债券回购到期清算。
注：2月7日那天的债券逆回购资金在交易时段内是可用并不可取，要等到当天交易结束并进行交易清算后，这些资金才会变成可了取。
至于债券回购到期后至到期结算这一段时间里不会再进行利息计算，也不会得到活期利息，也就是说1月24日进行的7天期国债回购，实际上是要借14天的。实际上如果你知道这清算规则会不难发现，实际上在1月24日当天的7天期国债回购利率是14天期国债回购利率在同一交易时段内的交易价格的2倍左右。实际上就是这些清算规则因素所造成的。追问没有太理解，比如1月24日的7天逆回购利率是11.58，那么到2月7日清算，我实际得到的利率是11.58/2=5.79,是吗？
也就是说实际收益并没有11.58那么高。
对吗？

追答清算时还是按你的成交11.58来算的，只不过就是只算7天的利息给你，但实际上你借是借了14天，到期后的7天就没有任何利息，如果考虑到没有给利息的时间，把有和没有的平分那些收益的话，实际就是只有5.79了。