发布网友 发布时间:2022-04-27 08:28
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热心网友 时间:2022-06-29 05:37
这要看基金公司通告的分红权益登记日是哪一天,在分红登记日之前购买的可以享受分红,反之,则不能享有。也就是说,如果分红登记日当天您已经拥有该基金的份额,那分红就有您的份。热心网友 时间:2022-06-29 05:38
这要看基金公司通告的分红权益登记日是哪天,如果登记日当天你已经拥有该基金份额,就有你的份儿。追问我看基金公司确认的份额是在23日00:00:00,现在看基金公司公布的分红日期也是23日,这个要怎么算呢?追答也就是你截止23号是拥有该基金份额,但基金分红有权益登记日、分红除权日、红利派发日。你只有在权益登记日当日拥有份额才有分红权。你要确定公司通告的是具体哪一项,你也可以通过查询你申购到的该基金的净值是下跌前的还是下跌后的净值来判断。比如原来基金净值是1.5元,分红后净值下跌为1.2元,如果你申购的基金净值为1.5元,说明你有权分红;如果你申购的基金净值已经是1.2元,说明已经除权,你没有分红权。算起来,其实结果是一样。