职工报销的差旅费

发布网友发布时间：2023-03-07 13:32

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热心网友时间：2023-05-12 02:37

(1)由出差人填写《借款单》,写清出差事由、目的地、人数、预计天数等内容,经部门主管审核,报总经理签字认可后,方可到财务部领款。
      (2)出差交通方式包括:一般出差人员为长途汽车、火车硬卧费用实报实销;特殊情况需乘坐飞机或火车软卧的,需提前向部门经理说明原因并征得同意,否则不予报销。
      (3)借口额度一般员工借款金额在1000—2000元之间,部门主管以上人员借款金额在2000—3000元这间。
      (4)差旅费用标准,出差地点区分为一类区、二类区、三类区三种。
      一类城市如:北京、上海、广州、深圳、珠海、厦门等。每人每天出差补助230元。(包括:食宿,市内交通费)。
      二类城市:除A类城市以外的各省市及自治区省会以及天津、重庆等其他直辖市等。每人每天出差补助180元(包括:食宿,市内交通等)。
      三类城市:A、B类地区以外的其他城市每人每天出差补助130元(包括:食宿,市内交通费)。
      因参加会议出差者,按通知书上规定包括食宿的公司不再报销出差补助,只负担交通费实报实销。业务人员出差的交际应酬费用由业务员自己解决,公司不再负担。出差费用超出标准的需向部门经理说明原因并征得同意,否则超标部分(以总额计)不予报销,由报销人自理。出差归来报销时,应提供费用清单否则不予报销。
      (5)出差住宿由对方安排解决的,公司不予再报销及补贴。
      (6)统计补助日期,出发时间在0:00—12:00的,当日以一天计;出发时间在12:00—24:00的,当日以半天计;返回到达时间在0:00—12:00的,当日以半天计;返回到达时间在12:00—24:00的,当日以一天计。
      (7)出差人员在到达出差地后,应及时向部门经理报告,并同时告知住宿宾馆电话和房间号;出差期间,应每日向部门经理电话汇报一次。出差期间不得另外报加班费。下属与上级领导一起出差的,下属要扣除出差补助。
      (8)出差归来后5个工作日内应向部门经理提交出差相应的任务工作报告和文件,填写《差旅费报销单》,将出差期间发生的相关费用,仔细填列清楚,由财务审核、总经理审批后,再到财务部报销,冲减以前借款,多退少补。