买了2000元兴全社会价值基金，资产显示只持有581元，这个581元与持有份额是同一个意思吗？

发布网友发布时间：2022-04-23 16:25

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热心网友时间：2023-10-09 09:10

这个581应该是你持有基金的份额，而不是金额，否则你买了2000元只剩581元不是亏死了，基金不可能亏得这么大吧？追问11月份打新买了2000元东方红启元三年持有B资产显示为2000元，现在升了一点为2020多元。可是兴全社会价值混合打新2000元，最新资产显示也是2000元但昨晚上看时却为持有580多元，今天看时显示昨天亏了6元多，持有金额也随之变成了570多元，故确实搞不懂了，请老师（知者)给我解惑。谢谢！

热心网友时间：2023-10-09 09:10

12月24日，兴全基金公告称，兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金自2019年12月23日起公开发售，首日认购规模已超过该基金基金份额发售公告规定的募集总规模上限30亿元人民币（不含募集期利息，不扣除手续费）。根据该基金招募说明书、基金份额发售公告及相关公告的规定，2019年12月23日为该基金最后认购日（即募集期末日），基金管理人对该日的有效认购申请采用“末日比例确认”的原则给予部分确认。

公告显示，兴全社会价值三年持有混合基金2019年12月23日有效认购申请确认比例为29.160426％。