中行对公外汇期权办理流程是什么?

中国银行对公外汇期权办理流程：1、交易受理：分行与客户签订相应协议书，客户向分行递交期权交易申请书，分行通过系统或书面方式向全球市场部询价。2、存续期交易事件处理：如障碍期权或数字期权未到期提前敲出/敲入，由全球市场部通知分行期权交易提前敲出/敲入，分行应即时通知客户。提前敲出的期权交易到期...

对公人民币对外汇期权业务流程：1、交易受理：分行与客户签订相应协议书，客户向分行递交期权交易申请书，分行通过系统、书面或录音电话等方式向全球市场部询价并达成交易。2、存续期事件处理：期权到期前，当客户的基础商业合同发生变更而导致外汇收支的现金流变化时，在分行对客户提供基础商业合同发生变更的...

对公外汇利率货币掉期期权交易：1、签订协议：客户在与中国银行叙做交易前，需要与中国银行签订《衍生交易总协议》。2、保证金落实：通过客户关系部门落实授信或相应保证金。3、询价：客户通过书面申请形式确定交易的细节，以此向中国银行询价。4、提交交易申请书：业务客户在与中国银行叙做交易以前，需要向中...

具体业务流程如下：由申办客户向中国银行发起外汇期权买卖指令，通过委托书形式确定交易细节，成交后，银行向申请客户出具交易证实；在汇率决定日，期权买方决定期权是否被执行，并通知期权卖方，若期权被执行，则于交割日进行交割，反之交易自然终止。您可根据需要，在交易期中要求银行对该交易进行平盘或对原交...

客户如因基础商业合同发生变更而导致外汇收支的现金流部分消失，在提供变更证明材料及承诺书并经银行审核确认后，银行可以为客户的期权合约本金办理部分行权。以上内容供您参考，业务规定请以实际为准。如有疑问，欢迎咨询中国银行在线客服。诚邀您下载使用中国银行手机银行APP或中银跨境GO APP办理相关业务。

中国银行对公外汇及贵金属期权业务介绍：对公外汇及贵金属期权是指机构客户与中行叙做买入或卖出期权合约的资金业务：买方在付给卖方期权费后，即获得在规定的某一时点或某一时限内按约定的条件买卖一定数量的某种标的物（外汇或贵金属）或获得一定收益的权利；相应地，卖方具有应买方的要求履行合约的义务。

对公期权业务是指机构客户与我行叙做买入或卖出期权合约的资金业务：买方在付给卖方期权费后，即获得在规定的某一时点或某一时限内按约定的条件买卖一定数量的某种标的物（外汇或贵金属）或获得一定收益的权利；相应地，卖方具有应买方的要求履行合约的义务。以上内容供您参考，业务规定请以实际为准。如有...

公司在支付一定期权费的前提下，有权在未来某一日期（欧式期权）或未来一段时间之内（美式期权），决定货币掉期或利率掉期交易是否生效。（作答时间：2024年6月5日）以上内容供您参考，业务规定请以实际为准。诚邀您下载使用中国银行手机银行APP或中银跨境GOAPP办理相关业务。

一、中国银行外币兑换时间 中国银行的正常工作时间都可以做外币兑换业务（周六、周日不休息），也就是说9：00——17：00都可以。国家法定节假日，只能用人民币先兑换成美元，然后用美元再买成韩元。二、办理手续 客户只需要持本人有效身份证件、填写相关单据、交付现钞即可办理。有效身份证件包括：本人身份...

1、买入外汇期权：是指您向银行支付一定数额的期权费后，有权在未来的一定时间内按约定的汇率向银行买进或卖出约定数额的外币，同时您也有权不执行上述买卖合约。2、卖出外汇期权：是指您在以一笔定期存款作抵押或缴纳保证金后，根据自己的判断向银行卖出一个外汇期权，您除收入定期存款利息（扣除利息税...