怎么向公司请款?

发布网友发布时间：2022-04-23 17:28

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热心网友时间：2023-10-11 00:48

1、请款只限于本公司员工,如销售人员，日常办公/耗材采购人员外，其他人员不得借款(除董事长特批外)。

2、事先以书面形式报经总公司财务部审核，总经理和董事长审批。

3、请款必须严格按规定的审批程序办理。若遇分公司负责人不在公司或经特别授权时，由其授权人代为办理审批，事后由出纳补办有关手续。凡不按审批程序、资料不全.项目填漏、领导批示不明确等情况，无论紧急与否，出纳一概不予受理，由此产生的后果由经办人自负。

第一条按照谁借款谁归还的原则，不准代他人借款，更不得以他人名义借款自用。

第二条日常借.请款当月借款必须在次月内报销(或销账)，确因客观原因需延期时，须事先以书面形式报经总公司财务部审核，总经理和董事长审批，否则，扣发当事人当月工资，直至销清全部借款。

第三条借、请款只限于本公司员工,如销售人员，日常办公/耗材采购人员外，其他人员不得借款(除董事长特批外)。

第四条借、请款必须严格按规定的审批程序办理。若遇分公司负责人不在公司或经特别授权时，由其授权人代为办理审批，事后由出纳补办有关手续。凡不按审批程序、资料不全.项目填漏、领导批示不明确等情况，无论紧急与否，出纳一概不予受理，由此产生的后果由经办人自负。

第五条若属分期付款的请款，请款人必须提供付款依据，并附上《分期付款跟踪表》，在付最后一笔款时，必须核对清账目，且拿回*再支付。

第六条报销票据必须是合法的正式*。

1.所有报销*必须是套印有“全国统一*监制章XX 市国家(地方)税务监制”的新版*，收据(税务部门认可的除外).白条、不按规定要求开具的*均不能作为费用报销凭据。

2、特殊情况: 因不能取得合法的*，而只取得收据(财政票据除外),白条的，则必须由此项费用报销人员提供其他合法的票据代替，且报销项目与所提供*名称、项目一致。

3、原始票据的粘贴: 交通票据等小票据的粘贴范围以粘贴单大小为界，须紧靠粘贴单顶界和右界从右往左横向粘贴，覆盖粘贴的相邻票据间须留出一定间隔距离，票据较多时，可分行粘贴，不得竖向粘贴。

4、原始票据必须按交通票据、住宿票、招待票、通信票等不同类别和不同金额，分门别类进行粘贴，不能混合粘贴。

5、不符合上述规定要求的报销单据，财务部有权退回，要求报销人重新整理。第七条对1司一事项的请款与报销应分开办理。请款时报批一次，持*报销时须再报批一次，并附上请款审批单(复印件)。申请支票付款时，当月取回*凭证的，不需再执行报销审批程序。