出纳日常工作职责12篇

发布网友 发布时间：2022-08-25 18:52

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热心网友 时间：2024-08-25 20:39

出纳日常需要熟悉银行结算业务、外汇相关知识及财务软件，了解国家 财经 *和会计、税务法规;工作细致，有较强的责任心、有较好沟通协调能力及团队协作精神。以下是我精心收集整理的出纳日常工作职责，下面我就和大家分享。

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出纳日常工作职责1

1. 负责出纳工作，编制银行凭证，汇总收支进度表;

2. 负责报销工作，包括单据管理和依据公司制度对单据进行初步审核;

3. 做好收入统计工作，负责和业务团队进行收入核对，并汇总合同进度表;

4. 负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录，单据/账册/报表等财务资料整理和归档;

5. 配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;

6. 负责涉外收入、境外支付等申报工作，做好与银行的日常联络工作;

7. 协助会计做好各种账务的处理工作，配合会计进行每月报税、工资发放及 保险 的缴纳;

8. 协助会计做好资产管理工作，定期参与公司资产的清点与盘查工作;

9. 负责财务会计档案的日常管理工作，包括凭证装订、报表装订、账册装订、其他会计资料装订等;

10. 配合各项审计工作;

11. 做好上级交办的其他财务工作。

出纳日常工作职责2

1.负责银行资金结算业务和款项收、付业务，保证资金准确安全;

2.负责登记银行存款 日记 帐及制作银行余额调节表;

3.负责日常零星现金收支工作、费用报销付款工作、车款的支票进帐及现金缴款工作，遵守及执行公司有关报销制度;

4.负责公司销售、售后款的核、存、转工作;

5.核对收支日报表现金余额;

6.开具机动车*及 收据 ;

7.严格遵守现金管理制度和支票使用规定;

8.完成上级交办的其他事务;

9.遵纪守法，遵守本公司的各项 规章制度 。

出纳日常工作职责3

1)负责国内公司日常费用报销与日常支出，负责单据、*核对;

2)负责海外子公司日常资金支出操作，和境外银行邮件、电话沟通;

3)负责境内外公司银行、现金流水的准确性，每日编制资金流向表;

4)财务相关合同，*，单据管理归档;

5)负责上级安排的其他事项;

出纳日常工作职责4

1. 遵守公司财务制度流程，负责公司的支付业务及日常报销审核发放;

2. 负责财务日常出纳相关结算，登记银行存款和现金日记账，月末及时对账、核账等工作;

3. 负责公司*的领用与开具管理，登记公司开具*信息明细统计表，及原始票据凭证;

4. 负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性，并做归集整理;

5. 负责公司所有银行账户业务办理与账户资金情况管理;

6. 负责公司*、企业所得税等各个税费的申报缴纳，年度企业汇算清缴

7. 协助会计完成领导交代的其他工作;

出纳日常工作职责5

1.负责货币资金收付业务，处理报销事务。

2.负责现金、银行存款和其他资金明细账，保证账实相符。

3.负责审查原始凭证，及时对凭证进行汇总，并交会计做账。

4.负责保管各种有价证券、印章、空白支票、本票、汇票、*、印章等实物。

5.负责配合公司开户行的对账、报账、清理回单工作。

6.负责办理电汇、信汇等有关手续，按揭交付工作。

7.负责签发支票。

8.负责催收款回*。

出纳日常工作职责6

1、 负责日常费用报销;

2、 划转、核算内部往来款项，到款确认;

3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

4、 协助会计准备每日、月单据及报表;

5、购买、认证及开具**;

6、上级交待的其他事务。

出纳日常工作职责7

1、日常银行网银收付款、换汇、结汇、购汇，并登记银行存款日记账、现金日记账;

2、在线销售平台账户的收付款，应收余额统计按时发送报表以及相关数据给各相关同事;

3、公司银行开户等银行相关事宜的办理，协助与国内外银行、第三方支付等金融机构对接;

4、电商平台回款跟进、维护账号资金安全、回款表格登记、疑难问题收集反馈。

出纳日常工作职责8

1、办理现金收付和结算业务;

2、登记现金和银行存款日记账等;

3、办理往来结算，建立清算制度;

4、核算其他往来款项，防止坏账损失。

出纳日常工作职责9

1、对各类收付款单据和银行对账单据的整理和汇总，并给出相关 报告 单;

2、对公司员工的报销和付款申请进行最后的确认并支付;

3、及时与银行、会计及其他部门进行基本账务的核对，保证帐实相符，保证资金的正常运转;

4、负责员工福利和日常报销费用的支付;

5、负责各类合同、证件、文书的登记保管;

6、 配合好财务主管提交每月财务相关表格;

7、完成上级领导交办的其他工作事宜。

出纳日常工作职责10

1、负责日常收支的管理和核对;

2、办公室基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金日记账并准确录入，按时编制月结报表;

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

出纳日常工作职责11

1、 日常收付银行、现金结算业务;

2、 办理银行业务(开户、变更、注销、维护更新、银企对账、银行回单管理等);

3、 及时整理银行、现金收付单据，日清月结，每日登记现金日记账和银行存款日记账;

4、 基本的账务核对，定期编制每日资金表，收支表等，并报送相关人员;

5、 妥善保管有关银行U盾及第三方支付平台账户密码，保证资金安全;

6、 及时准确编制工资表并发放职工的工资，奖金以及各项补贴等工作;

7、 完成上级分派的其他相关工作任务;

出纳日常工作职责12

1、负责日常资金收付和银行存款收支结算工作;

2、负责会计凭证、账本、财务报告等会计资料的整理和归档工作;

3、负责登记公司账目汇总、明细表;

4、办理与银行资金的所有相关业务;

5、完成公司交办的其他事务性工作;

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