为什么银华优质基金在8月2日是上涨的而单位净值降低了

发布网友发布时间：2022-04-22 09:58

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热心网友时间：2023-06-26 10:30

一、因为的银华优质基金分红，每10份基金份额派发红利2.0元，2007年8月2日是除息日。所以基金虽然涨了，净值却下降。
二、该基金的收益分配：
1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，基金份额持有人可选择现金方式或红利再投资方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；
2、每一基金份额享有同等分配权；
3、基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；
4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值；
5、如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配；
6、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多6次；
7、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的60%。基金合同生效不满3个月，收益可不分配；

热心网友时间：2023-06-26 10:30

银华优质基金分红了，每10份基金份额派发红利2.0元，8月2号是除息日，你看累计净值，是一直增加的吧
今天，8月3号红利发放了，2-3个交易日可到账
详情：银华优质增长将实施首次分红 http://www.yhfund.com.cn/file/2007/7/30/1185759709000_102467.htm
银华基金公司官网 http://www.yhfund.com.cn/yh/index.jsp 你看看吧