关于”工银瑞信核心价值基金”的介绍?
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发布时间：2022-04-23 02:27
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热心网友
时间：2023-06-25 23:46
工银瑞信核心价值股票型证券投资基金
基金代码
481001
基金类型
契约型开放式股票型基金
基金托管人
中国银行股份有限公司
基金合同生效日
2005-8-31
日常申购起始日
2005-9-13
日常赎回起始日
2005-11-1
投资目标
有效控制投资组合风险，追求基金资产的长期稳定增值。
投资理念
股票价格终将反映其价值。本基金投资于经营稳健、具有核心竞争优势、价值被低估的大中型上市公司，实现基金资产长期稳定增值的目标。
投资范围
本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券以及经中国*批准允许基金投资的其它金融工具。本基金投资组合的范围为：股票资产占基金资产净值的比例为60%-95%，债券及现金资产占基金资产净值的比例为5%－40%。
业绩比较基准
75%×中信标普300指数收益率＋25%×中信全债指数收益率
申购费率
申购金额（M） 申购费率
M＜100万 1.5%
100 万≤M＜500万 1.0%
500 万≤M＜1000万 0.8%
M≥1000万按笔收取 1000元/笔
注：申购费率按每笔申购申请单独计算。
赎回费率
持有期 赎回费率
持有期<1年 0.5%
1年≤持有期<2年 0.25%
持有期M≥2年 全免
共分过三次红
可在工行、中行等购买
热心网友
时间：2023-06-25 23:46
工银瑞信核心价值股票型证券投资基金
基金代码
481001
基金类型
契约型开放式股票型基金
基金托管人
中国银行股份有限公司
基金合同生效日
2005-8-31
日常申购起始日
2005-9-13
日常赎回起始日
2005-11-1
投资目标
有效控制投资组合风险，追求基金资产的长期稳定增值。
投资理念
股票价格终将反映其价值。本基金投资于经营稳健、具有核心竞争优势、价值被低估的大中型上市公司，实现基金资产长期稳定增值的目标。
投资范围
本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券以及经中国*批准允许基金投资的其它金融工具。本基金投资组合的范围为：股票资产占基金资产净值的比例为60%-95%，债券及现金资产占基金资产净值的比例为5%－40%。
业绩比较基准
75%×中信标普300指数收益率＋25%×中信全债指数收益率
基金代码 日期 单位净值（元） 累计净值（元） 基金状态
481001 2007-09-07 3.7598 4.1598 正常开放
481001 2007-09-06 3.8543 4.2543 正常开放
481001 2007-09-05 3.8170 4.2170 正常开放
481001 2007-09-04 3.8073 4.2073 正常开放
481001 2007-09-03 3.8256 4.2256 正常开放
481001 2007-08-31 3.7187 4.1187 正常开放
481001 2007-08-30 3.6775 4.0775 正常开放
481001 2007-08-29 3.6099 4.0099 正常开放
481001 2007-08-28 3.6616 4.0616 正常开放
481001 2007-08-27 3.6577 4.0577 正常开放
分红送配
年度 每10份收益单位派息（元） 登记日 除权日 公告日期
预案 实施
2007 2.0000 2.0000 2007-1-23 2007-1-23 2007-1-20
2006 1.8500 1.8500 2006-6-19 2006-6-19 2006-6-15
2006 0.1500 0.1500 2006-3-1 2006-3-1 2006-2-27
去工商银行办卡.同时申请开通网银.回来后上网.
