持仓成本价比最新净值还高，为什么收益是正值??如果是收益是正值，净值应该比持仓成本高才对。
发布网友
发布时间：2022-04-23 04:21
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热心网友
时间：2023-10-14 15:11
我猜可能在持有过程中分了红，你没有计算在内。
最新净值就是现在的份额净值，如果该基金分过红，是比累计净值低的。虽然你持仓成本价比最新净值高，但不一定比累计净值高，如果你持仓成本价比累计净值低，而且你都经历了历次分红，那你的收益就是正的。
当然我只是猜测而已，真实原因可能有其它方面（类似的还可能净值折算等），既然是你买的基金，当然比较关心了，你自己把历次申购成本算一算再回忆一下持有过程发生了什么事情就知道了。追问我查了下交易记录，的确有分红，所以份额净值降低了，但是这样的情况我的收益是怎样计算的呢?
热心网友
时间：2023-10-14 15:11
2、最新净值是基金或股票资产的总市值扣除负债后的余额，代表了基金或股票持有人的权益。净值是在某一时点上，基金，股票，外汇，期货等资产的总市值扣除负债后的余额，代表了基金或股票持有人的权益。
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