为什么证券账号跟基金官网买同一个分级基金母基金价格不一样?

发布网友发布时间：2022-07-21 03:30

共2个回答

热心网友时间：2023-10-27 09:09

都是一样的，证券户买母基金是显示1元的，但是成交了之后价格就和天天基金网的一样了

热心网友时间：2023-10-27 09:09

1、证券账号跟基金官网买同一个分级基金母基金价格不一样原因主要是申购费率的不一样。证券公司的申购费率一般是1.5%，而对于基金公司的申购费率就是0.6%，所以相对的价格也就不同。
2、开放式基金的申购金额里实际包括了申购费用和净申购金额两部分。申购费用可以按申购金额或净申购金额的一定比例计算。国内的做法一般是按申购的价款总额（含费用）乘以适用的费率计算申购费用，并从申购款中扣除。这就是（1）式的计算方法。但是，如后面所述，这种计算方法，将导致收取极其不合理的费用（参见（4）式及其解释）。因此，经*批准，申购费用改为按（5）式进行计算。这样，就合理了。这样，对一笔申购金额实际可以买到的基金份额可按（3）式计算获得。