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票据池和资金池的关系和区别

发布网友 发布时间:2022-07-25 16:28

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热心网友 时间:2023-10-14 03:07

票据池指银行为客户提供商业汇票鉴别、查询、保管、托收等一揽子服务,并可以根据客户的需要,随时提供商业汇票的提取、贴现、质押开票等融资保证企业经营需要的一种综合性票据增值服务。资金池(CashPooling)也称现金总库。最早是由*公司的财务公司与国际银行联手开发的资金管理模式,以统一调拨集团的全球资金,最大限度地降低集团持有的净头寸。
如果说现金管理是银行管理客户资金的高级状态,那么票据池就是银行管理客户票据资源的最高明的手段,客户将其庞大的票据资源“存入”银行,随时可以*的提取、质押、及到期的托收等。
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