你好,请问什么叫资金池?

发布网友发布时间：2023-05-12 15:15

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热心网友时间：2024-12-03 23:19

资金池（Cash Pooling）也称现金总库。最早是由*公司的财务公司与国际银行联手开发的资金管理模式，以统一调拨集团的全球资金，最大限度地降低集团持有的净头寸。

现金池业务主要包括的事项有成员单位账户余额上划、成员企业日间透支、主动拨付与收款、成员企业之间委托借贷以及成员企业向集团总部的上存、下借分别计息等。不同的银行对现金池有具体不同的表述。

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