基金赎回按哪一日净值计算

发布网友发布时间：2022-04-21 01:47

共4个回答

热心网友时间：2022-06-17 04:36

你好，基金是按照“未知价法”交易的。您在交易日15:00前提交的有效申购或者赎回申请，按照当天的净值成交，当天的净值最快在当天晚上更新披露（海外基金最快下一交易日晚上披露），15:00之后提交的申请通常按下一交易日计算的净值确认。

热心网友时间：2022-06-17 04:36

基金购买和赎回均采取“未知价”的原则:

1.交易日15:00前购买/赎回，按照当日净值成交，当日净值需下个交易日查询；

2.交易日15:00后购买/赎回，视同为下个交易日的交易，按照下个交易日净值成交并折算份额，第三个交易日才能查询到成交的净值。

热心网友时间：2022-06-17 04:37

15.00以前赎回按当日净值，15.00以后按次日净值。

热心网友时间：2022-06-17 04:38

是按当日基金净值计算