金蝶K3中出纳业务处理流程

发布网友发布时间：2022-05-02 10:53

共5个回答

热心网友时间：2022-06-19 12:46

金蝶K3中，出纳是包含在现金管理模块的。也就是说，它除了可以做一般的现金类科目的日记账外，还可以跟应付款管理系统与应收款管理系统结合使用。当然，如果是一般的出纳业务流程的话，那就是：
现金科目：现金日记账录入（可手工录入，也可引用总账的日记账凭证）》期末与总账对账（里面有一个现金盘点，可以不用，因为作用不大）；
银行存款科目：银行日记账录入（可手工录入，也可引用总账的日记账凭证）》银行对账单录入（可以手工录入，也可以自定义引入方案，导入从银行拿回来的电子格式的，一般为文本文件*.txt的对账单）》银行存款对账（银行日记账与对账单进行勾对）》查询余额调节表》期末与总账对账；
期末结账。
当然，如果与应付款管理系统与应收款管理系统结合使用的话，会涉及到现金管理的往来结算模块的付款与收款申请单。
在做一切日常业务操作前，都得先新建账套，再进行系统设置与初始化。

热心网友时间：2022-06-19 12:46

出纳一般在现金模块中操作，按时登记现金，银行等日记账就可以啦

热心网友时间：2022-06-19 12:47

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热心网友时间：2022-06-19 12:47

每天按时登现金和银行日记账就行了，其它的好像也不关出纳的事。
最多期末对下账再结下账

热心网友时间：2022-06-19 12:48

现金日记账---对账---结算复核
银行日记账---对账---结算复核