300份519915基金净值是多少

发布网友发布时间：2022-04-20 22:50

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热心网友时间：2023-09-19 03:39

1、富国消费主题混合基金单位净值2015年10月23日1.3310，期间没有分红或者拆分，即使考虑到手续费，个人的也是账面盈利了。
2、富国消费主题混合基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。
3、该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行的股票(包括中小板、创业板及其他中国*允许基金投资的股票)、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债券、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产,以及法律法规或中国*允许投资的其他金融工具(但须符合中国*的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

热心网友时间：2023-09-19 03:40

根据查询得知，你应该是在2015年1月30日申购富国消费主题混合基金（当日净值为1.044），载止到2015年2月17日，该基金净值为1.138，期间没有分红或者拆分，即使考虑到手续费，你也是账面盈利了。