转换基金按哪天的净值基金转换转入净值算哪天

发布网友发布时间：2024-01-10 10:05

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热心网友时间：2024-03-02 06:44

1、简而言之，T日转换，按照T日的净值转换。T是指基金的交易日，为非节假日的周一至周五。
2、投资者于交易日的15：00前转换，则按照当日的净值来计算转换后的份额;如果于交易日的15：00后或者非交易日转换，则按照下一交易日的净值来计算转换后的份额。
3、可见，基金转换的净值计算规则与申购、赎回时的规则是一样的。

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