基金净值查询360001今日净值
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发布时间：2022-04-21 00:46
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时间：2022-06-16 20:25
2020年1月7日，360001基金的净值估算是1.1110，单位净值是1.1106，累计净值是3.3444。该基金的基本信息如下：
1、基金全称：光大保德信量化核心证券投资基金。
2、基金简称：光大量化股票。
3、基金代码：360001（前端）。
4、基金类型：股票型。
5、资产规模：38.97亿元（截止至：2019年09月30日）。
6、基金管理人：光大保德信基金。
7、基金托管人：光大银行。
扩展资料：
分红*
1、基金收益分配的比例按有关规定制定。
2、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,本基金默认的收益分配方式是现金分红。投资人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日经除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;。
3、在符合基金分配条件的前提下,基金收益分配每年至少一次,但若基金成立不满三个月,收益可不分配,年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成;。
4、基金当年收益须先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配。
5、如果基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配。
6、每一基金份额享有同等收益分配权;
7、红利分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金份额持有人自行承担。
当基金份额持有人的现金红利不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记人可将投资者的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额。自动再投资的计算方法,依照《光大保德信基金管理有限公司开放式基金注册登记业务规则》及相关制度的有关规定执行。
8、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。
9、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
参考资料：天天基金网-基金概况
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时间：2022-06-16 20:26
2020年1月7日，360001基金的净值估算是1.1110，单位净值是1.1106，累计净值是3.3444。该基金的基本信息如下：
1、基金全称：光大保德信量化核心证券投资基金，
2、基金简称：光大量化股票，
3、基金代码：360001（前端），
4、基金类型：股票型，
5、资产规模：38.97亿元（截止至：2019年09月30日），
6、基金管理人：光大保德信基金，
7、基金托管人：光大银行。
扩展资料
1、投资目标
追求长期持续稳定超出业绩比较基准的投资回报。
2、投资理念
以量化投资为核心的理性投资管理；以控制风险为前提的积极投资管理；以稳健收益为目标的长期投资管理。
3、投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括在国内依法公开发行上市的股票、债券、法律法规及*允许基金投资的其它金融工具。其中股票投资对象重点为基本面良好且具有持续增长潜力，股价处于合理区间的优质股票。
参考资料：天天基金网-基金概况
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时间：2022-06-16 20:26
光大量化股票(360001)，截止2019-12-31，单位净值1.0875，累计净值3.3213，日增长率0.30%。
光大量化股票(360001)，截止2019-12-31，阶段涨幅：近1周2.65%；近1月5.75%；近3月6.17%；近6月7.72%；今年来37.07%；近1年37.07%；近2年-0.52%；近3年-8.82%。
光大量化股票(360001)，截止2019-12-31，同类平均：近1周2.14%；近1月7.13%；近3月8.35%；近6月11.91%；今年来37.96%；近1年37.96%；近2年3.90%；近3年16.89%。
扩展资料
投资目标：追求长期持续稳定超出业绩比较基准的投资回报。
投资范围：具有良好流动性的金融工具，包括在国内依法公开发行上市的股票、法律法规及*允许基金投资的其他金融工具。其中股票投资对象重点为基本面良好且具有持续增长潜力，股价处于合理区间的优质股票。
本基金在正常市场情况下不作主动资产配置，股票资产的基准比例为基金资产净值的90％，浮动范围为85－95％；现金的基准比例为基金资产净值的10％，浮动范围为5－15％。
业绩比较基准： 90%×沪深300指数＋10％×同业存款利率。
风险收益特征： 本基金风险收益特征属于证券投资基金中风险程度中等偏高的品种，按照风险收益配比原则对投资组合进行严格的风险管理，在风险*范围内追求收益最大化。
参考资料：光大基金-光大保德信量化基本信息
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时间：2022-06-16 20:27
