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新手出纳,银行的一些电子回单、转账凭证、进账单之类的应该怎么...22

发布网友 发布时间:2024-02-24 23:51

我来回答

5个回答

热心网友 时间:2024-07-24 03:57

做账是会计的事儿。所以绝大部分的银行凭据,取回来交给分管的会计就可以了。记住拿个本子把所有回单都做记录,分给会计的时候让他们签字,否则丢单子了说不清楚。

只有个别银行凭证取回来以后需要你做处理的,我能想到的比如:

1、存、取现金。存、取现金拿回来的进账单、支票票根等票据,需要出纳做账。

2、购买外汇拿回来的水单,需要出纳做账。

3、购买汇款单、支票等银行票证所产生的手续费单据,需要填写报销单并附在后面,找单位报销。

扩展资料:

出纳岗位职责

1.负责公司日常的费用报销。

2.负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;

3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

4.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

5.负责向银行换取备用的收银零钱,以备收银员换零。

6.信用卡的对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表。

7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

8.每周编制《货币资金周报表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

9.每月编制《现金流量表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管。

10.每月配合人事编制好工资表,并协助发放。

参考资料来源:百度百科   ——出纳

热心网友 时间:2024-07-24 04:01

是那方面的款,就进哪个会计科目啊

热心网友 时间:2024-07-24 03:58

电子回单肯定的与银行业务有关系了,拿回来做账就可以了,出账就记在银行存款的贷方,进账就做在银行存款的借方,首先得明确经济业务的类型,把金额记录到对应的科目当中

热心网友 时间:2024-07-24 03:58

唯一确定的是进银行存款科目

热心网友 时间:2024-07-24 04:02

你只是出纳,做账是会计的事儿。所以绝大部分的银行凭据,你取回来交给分管的会计就可以了。记住拿个本子把所有回单都做记录,分给会计的时候让他们签字,否则丢单子了说不清楚。

只有个别银行凭证取回来以后需要你做处理的,我能想到的比如:

1、存、取现金。存、取现金拿回来的进账单、支票票根等票据,需要出纳做账。
2、购买外汇拿回来的水单,需要出纳做账。
3、购买汇款单、支票等银行票证所产生的手续费单据,需要你填写报销单并附在后面,找单位报销。
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