公司费用报销管理制度及流程
发布网友
发布时间：2022-04-21 05:51
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热心网友
时间：2022-06-18 08:08
费用报销的一般流程：报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→ 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。
进行费用报销需要注意的是：
1、报销人必须取得相应的合法票据（相关规定见*管理制度），且*背面有经办人签名。
2、填写报销单时应注意：根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。
3、按照规定的审批程序进行报批。
4、报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。
5、报帐会计应统一使用会计核算中心提供的报销单据和汇总凭证，所附原始凭证根据经费来源按用途进行详细的分类，粘贴要平整，按票据的大小，从左到右依次粘贴。
6、汇总凭证上应准确填写汇总金额（如报销金额与*金额不符时，须在汇总凭证上填列实报金额）及所附原始凭证张数。在办理结报过程中，应提出有关支付申请占用何预算指标，使用何会计科目。
温馨提示：以上信息仅供参考。
应答时间：2021-04-02，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
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