基金折算是什么意思,有什么严重后果?

发布网友发布时间：2022-04-20 13:08

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热心网友时间：2022-06-04 12:17

意思是这样的，每到一定时候（定期或不定期），基金公司会把基金的份额按照一定比例调整下，使基金的净值等于1或接近1，从而使投资者的份额以相应比例增加或减少，但是每个人持有的比例是不变的，对每个人的持有权益也是没有影响的。

折算的意义也不仅仅是为了恢复杠杆。在很多情况下，折算也是兑现收益、保护A份额持有人的一种机制。

扩展资料

分类：

1、定期折算：指在某一个固定的时候进行折算。一般有两种情况：第一是每年的第一个工作日；第二是基金满1个运作周期之后的开放日。在定期折算的时候，不管基金的净值是多少，都会进行折算。

2、不定期折算：这个是需要有触发条件的。大部分情况是当母基金的净值达到1.5，或者是B份额的净值跌至0.25。简单说就是，涨的太好或者是跌的太惨都会触发不定期折算。

热心网友时间：2022-06-04 13:52

基金折算简单说就是为了让净值下降而做的一种净值折算，把净值降低，按照同样比例把份额升高，因为市值=净值X份额，达到折算前后相等。所以折算本身不会产生收益和损失。只是为了降低交易净值而降低罢了。

热心网友时间：2022-06-04 15:43

分级基金有定期折算和不定期折算。
定期折算是指在每一个计息周期结束后(通常为一年)，将 A 份额的约定收益(即大于 1 元的部
分)折算为母份额，投资者可以通过赎回母份额来实现收益。
不定期折算，又称到点折算，是分级基金保障进取份额活力和*优先份额风险的一项条款。
不定期折算可分为向上折算和向下折算。根据基金合同，当母基金净值高于某一阈值（目前
大部分股票型分级基金上折阈值设置为 1.500 元），则触发上折；当分级基金 B 份额低于某
一阈值（目前大部分股票型分级基金下折阈值设置为 0.250 元），则触发下折。需要注意的
是，部分分级基金不设向下折算条款，而是当分级基金 B 份额参考净值低于某一阈值（通常
为 0.200 元或 0.100 元）时，A 份额与 B 份额开始同涨同跌。投资者在投资分级基金时须认真
加以学习和鉴别。

热心网友时间：2022-06-04 17:51

基金折算即基金份额折算。基金份额折算是指在基金资产净值不变的前提下，按照一定比例调整基金份额总额，使得基金单位净值相应降低。

份额折算后，基金份额总额与持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。份额折算对持有人的权益无实质性影响，具体内容详见各基金份额折算有关公告。

基金份额是指向投资者公开发行的，表示持有人按其所持份额对基金财产享有收益分配权、清算后剩余财产取得权和其他相关权利，并承担相应义务的凭证。

验资结束日为基金份额折算日，基金管理人将通过基金份额折算，使得验资结束当日基金份额净值为10000元，再根据当日基金份额净值计算投资者集中申购应获得的基金份额，并由注册登记机构进行投资者集中申购份额的登记确认。

基金管理人将就集中申购的份额确认情况、基金份额折算结果等进行公告。