如何操作企业电子报税系统
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发布时间：2022-04-20 11:24
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热心网友
时间：2023-09-14 06:02
② 系统注册：系统管理菜单→系统注册→在界面正确输入“企业纳税号”和“企业名称”，删除“注册序列号”，退出系统再重新登录。注：注册序列号由“企业纳税号”和“企业名称”生成。
③ 系统配置：基础资料管理菜单→系统配置→修改→如需要输入密码的就接照（密码默认为系
统当前日期，例：11月5日则输入“1105” ），再设置所需选项：
1）企业采用的开票系统选择：航天WINDOS开票系统；
2）企业采取的认证方式选择：直接拿纸质*到税局扫描认证；
3）目设置选择：广东省标准税目；
4）有成品油的企业选择需要成品油数据。→保存→退出；
5）据库路径：
默认数据库路径是：C:\Program Files\航天信息\防伪开票\Database\Default\Work；
培训专用：C:\Program Files\粤税科技\企业电子报税管理系统\TestFiles\大容量开票资料\Work
④ 公司资料设置：基础资料管理菜单→公司资料设置→修改→录入公司资料信息，如：纳税人编码、所属行业代码、财务负责人等等→保存→退出
⑤ 税目设置：基础资料管理菜单→常用税目设置→常用税目→选择税目添加→退出
开票系统税目初始化：基础资料管理菜单→开票系统税目初始化→常用税目初始化→更新；选择产品税目调整→全选产品（如果有多个税目就要一个一个选择）→修改→双击本企业的税目→更新；→选择已开*税目调整→选择开票日期→全选产品（如果有多个税目就要一个一个选择）→修改→双击本企业的税目→更新→退出
⑥ 纳税申报初始化：纳税申报菜单→纳税申报初始化→开始→手工录入申报表、资产负债表、损益表的初始化月份数据（其中：资产表、负债表填入年初数，损益表填入期末数）→保存→审核→退出
热心网友
时间：2023-09-14 06:02
电子报税分电话机报税、报税机报税和计算机报税三种报税方式。
电话机报税是适用于双定户的比较简单的一种报税方式。纳税人报税时先拨通报税电话（99500），然后依电放里的语音提示进行操作即可。
报税机报税是适用于查账征收、尚未配置微机的企业申报税款的一种报方式。报税机是一种专用的报税工具，它的特点是价格低，操作简便，实现的报税功能均以菜单式结构提供给操作人员。报税机主要实现的一种填表功能，由纳税人将申报数据填入报税机中，然后按发送键将报表打包以电子数据通过电话线发送到税务局，并接收申报的结果，将申报结果显示给纳税人。
计算机报税是适用于查账征收、配置了微机的企业申报税款的一种报税方式。其特点是界面友好、操作直观，具有很强的税款计算功能，而且一机可以多用。纳税户输入完数据后，用鼠标按发送键，此时系统先将数据加密打包，然后通过MODEM将数据发送到税务局，并接收申报的结果，将申报结果显示给纳税人。
计算机报税详细操作见：
《企业电子报税管理系统》操作手册
一、“企业电子报税管理系统”软件下载与安装
到网上下载电子申报V3.0(现已升级为4.0)单机版(安装程序)及补丁程序。
补丁程序包含：3.07、3.08、3.093、4.0
双击下载的“电子申报V3.0单机版”安装程序，按提示进行安装操作（一般选择默认路径，点击“下一步”直到安装“完成”）；安装成功后在桌面上将会自动出现“企业电子报税管理系统”的图标。然后重新启动电脑（否则在升级补丁程序时将会出现拷贝文件失败的错误）。
二、系统实始化操作
1、系统注册
进入“企业电子报税管理系统”→系统管理（菜单）→系统注册→输入您企业的税号与名称→确定；注册序列号默认不需更改，然后关闭退出企业电子报税管理系统，进行下一步的软件升级。
2、软件升级
企业信息“系统注册”完成后，关闭企业电子报税管理系统，依次升级3.07、3.08、3.093、4.0补丁程序，每次系统提示“更新完成”确定即可。
注：企业电子报税管理系统每年必须注册一次，注册时间为7月份。因此，每年的1到6月份系统会自动提示“本年度尚未注册，请与服务单位联系”属于正常情况，点击“确定”可继续操作。每年六月份完税后，系统也会提示“程序注册已过期，请与服务单位联系”，确保您企业缴纳维护费，才可下载最新的补丁程序进行升级安装正常使用。
3、系统配置
A、基础资料管理（菜单）→系统配置→修改→选择CTAIS税目
B、修改为当前使用数据库路径：C：\Program Files\航天信息\防伪开票\DATABASE\DEFAULT\WORK→确定→保存(链接"防伪开票系统"中开票数据的路径)
C:辅导期企业必须选择:□进项票需要进行先比对后抵扣
注意:A、非辅导期企业切勿擅自勾选上述C选项
B、辅导期企业必须在录入进项*之前勾选（否则应删除全部进项*，在勾选后重新录入）
4、公司资料设置
基础资料管理（菜单）→公司资料设置→修改→录入您企业的基本信息读入分局提供的密钥文件（详见第三问题第4项第二步）→保存
5、常用税目设置
基础资料管理（菜单）→常用税目设置→税目资料（A）→选定税目→添加到常用税目表（B）→退出（注意：大多数企业有唯一的税目，准确的“税目名称”必须咨询当地所属国税分局）
6、开票系统税目初始化
A、基础资料管理（菜单）→开票系统税目初始化→常用税目初始化（A）→更新
B、产品税目调整（B）：全选→修改→选定→确定→更新→确定
C、已开*税目调整（C）：选择开票日期→全选→修改→选定→确定→更新→确定→退出
注意：此项操作是确保开票系统所开*是否能正常导入电子申报系统的重要操作
7、纳税申报初始化
纳税申报（菜单）→纳税申报初始化→开始→录入财务报表的相关数据（资产表、负债表、损益表）→保存→审核→退出
注意：A、初始化月份为申报月份的前一个月
B、资产、负债中的“年初数”需填入企业上一年财务报表的“年末数”，即上年度12月累计数；损益表的“本年累积数”需填上“初始化月份”的财务报表数据；
C、首次安装使用该系统时须进行“纳税申报初始”操作，正常操作以后不需要做初始操作。
以上第3、5、6步聚对于全出口企业、三来一补企业、仅使用电子申报系统的不需要开**的企业，不需进行设置。
三、进项*管理
1、防伪税控进项专用*管理：（方法有二）
方法一：进项*管理（菜单）→防伪税控进项专用*管理→新增→按进项*上的内容录入（紫色边框中内容必填）→保存→审核
方法二：用税控专用扫描仪通过*扫描软件直接扫描进项*即可
注意：A、在操作方法一时，所有*必须审术；
B、所录入的数据必须正确无误。容易出现错误的项目有“*密文”、“开票日期”、“税额”三项；
C、“录入日期”与“抵扣月份”虽然不属于*票面信息，但也必须正确无误码。
2、税局代开进项*：税率为4%或6%（方法有二）
方法一：进项*管理（菜单）→税局代开进项*→新增→按进项*上的内容录入（紫色边框中内容必填）→保存→审核
方法二：用税控专用扫描仪通过*扫描软件直接扫描进项*即可
除了与防伪税控进项专用*管理的注意事项相同外，还必须注意：
代开票的销货方税号为代开国税分局的15位代码，其中第9位和第10位为大写字母“DK”
3、进项废旧物资销售*： 税率为10%
进项*管理（菜单）→进项废旧物资销售*→新增→按进项*上的内容录入（紫色边框中内容必填）→保存→审核
注意：该种*在录入时无税额显示，但在进行查询和做报表时将会显示抵扣税额
4、进项*抵扣步聚：（适用于以上三种进项专用*）
第一步：进项*录入（或扫描）到该系统中；
第二步：拷贝密钥文件，拿U盘到当地所属国税分局，拷贝进项*“网上认证”密钥文件（key.dat)后读入系统；基础资料管理（菜单）→公司资料设置→读入认证密钥文件→选择U盘上的(key.dat)文件即可
第三步：待认证进项专用*导出，进项*管理（菜单）→待认证进项专用*导出→选择录入日期→写网上认证文件→选择路径保存到电脑中。（若用扫描仪扫描的进项*则会直接造成认证文件保存到电脑中）。
第四步：进项*网上认证流程：
I、网上注册（登陆国税局网站→注册→录入企业注册信息）→打印注册信息表
II、登陆东莞市国税局网站→登陆（输入用户名及密码）→网上办税→*认证→网上认证→浏览（选择待认证文件dat格式）→上传
注意：A、一个文件只能上传一次，不能重复上传；
B、生成的待认证文件内所包含的*数量不应超过600份；
C、上传文件成功后，系统将会提示在“XX”个小时后可下载认证结果文件
III、认证结果下载：认证结果下载（提示的时间之后）→选择RZ101→下载→保存到电脑中
IV、下载并打印《认证结果通知书》
注意：因认证结果通知书为PDF格式文件，所以企业电脑必须安装PDF阅读软件（该软件可以从东莞国税网站或正欣科技站下载安装）
第五步：读入进项*认证结果：进项*管理（菜单）→专用进项*读入→电子数据认证结果读入→读入（RZ00101）→选择认证结果文件→保存
注意：读入认证结果时应确认*份数与认证金额是否与认证通过的份数与金额相同
第六步：（仅适用于）辅导期一般纳税人企业；进项*管理（菜单）→读入抵扣*比对返回文件→选择比对结果返回文件（从所属分局拷贝）→保存
注意：A、报税完成后，税务机关通知企业拿比对结果，在下期纳税申报前须将“比对返回结果”读入系统进行保存，上期进项*才可在本期抵扣；
B、辅导期企业在认证进项专用*后，必须在当月将认证结果读入系统，否则该月认证结果无法读入。
5、海关完税凭证： 税率 13% 及 17%
进项*管理（菜单）→新增→录入（号码、开票日期、口岸代码、完税价格）→保存→审核
录入规定：A、以“（0609） ” 为例，纳税人填制抵扣清单时，包括“—”、大写英文字
52042081074517594—L02
母“L”在内的22位号码必须填写完整，其中英文字母“L”一律为大写。号码上一行打印的四位日期如“（0609）”不属于缴款书号码，不应当填写
B、口岸代码为*号码前4位数，即上例中的“5204”；
注意：海关完税凭证不需要认证，录入审核后直接可以抵扣；
6、运输*： 税率为 7%
进项*管理（菜单）→新增→选择（铁路、航空、管道、海洋、公路、内河、联运）→按*内容录入→保存→审核
录入规定：A、前4种*每月每种只能录入一张，运输金额和可允许抵扣的运费金额都录入且金额一致，每种*须录入会计份数及合计金额；不需认证，录入后直接可抵扣。
B、后3种带密文的*必须先拿纸质票到税局进行扫描认证，认证后录入系统才可抵扣*号码录入规定：
→正式、临时一般纳税人企业录入方法：*号码为9+本公司税号+抵扣年月（4位数），总共20位数，必须是合计份数，金额累加录入，运输单位名称与主管税务机关代码选择其中一张录入即可；
→辅导期录入方法：*号码录入为：*代码+*号码，共20位，必须逐张录入，不能合计录入。
四、销项*管理
1、从界面读开票数据（一机多票6.10）
首先进入“防伪开票系统”，*管理→*查询→选择月份，处于*查询界面；再切换到电子报税系统，选择“销项*管理”（菜单）→从界面读开票数据（一机多票6.10）→点击读*查询界面→读完后点击保存即可
注意：A、*读入时“*查询窗口”不能处于最小化状态；
B、若仍不能正常读入“防伪开票系统”的*时，请检查第二问题第3项B步骤与第二问题第6项的步骤
2、防伪税控销项专用*管理
销项*管理（菜单）→防伪税控销项专用*管理→补录→按销项*上的内容录入（紫色边框中内容必填）→保存→审核
注意：A在销项*无法导进的情况下才需要补录
B、在手工录入时除紫色边框外，还必须在明细内容中汇总录入明细信息，并选择本公司的“税目”
3、普通*管理
A、销项*管理（菜单）→普通*管理→普通销售*→新增→选择商品“税目编号”，在明细栏中录入金额，录入合计份数→保存→审核（默认选项：一般、应税、货物）
B、转厂出口*：新增→选择：“一般、免税、劳务”→录入金额，合计份数→保存→审核
C、”三来一补“企业加工*：新增→选择→“一般、免税、劳务”→录入金额，合计份数→保存→审核
4、其他应税项目管理
A、不开票销售项目：新增→择税目编号、在明细栏中录入金额→保存→审核
B、查补税项目：新增→只录入税额→保存→审核
五、纳税申报
1、附表五、附表一、附表二、附表三、附表四、附表六、*纳税申报表（主表）、申报情况说明表、资产负债表、损益表的操作：新增→保存→审核→打印→退出
注意：A、虽然国税代开专用*税率为6%、4%，但在附表五、附表二中会与17%的进项专用*汇总在一起进行统计。（若没有统计在一起则是因为没有升级补丁造成的，必须重新进行升级）；
B、当企业有进项税额转出时，在附表二第14至21栏中根据实际情况录入
C、附表四有两张报表，《防伪税控*专用*存根联明细》和《废旧物资*开具清单》
D、附表六共有十张报表
E、申报情况说明表一般情况下为空表，但必须新增并保存、审核
F、资产负债表的年初数在本年内都不会改变
G、本月直接出口销售额在主表第7栏录入
H、主表本月32栏的数据会反映在下个月的25栏中；并将25栏的数据录入到30栏。当38栏有数据时，必须在37栏录入38栏中的数据
2、申报主界面：点击生成申报盘→选择软盘或U盘→保存→确定→退出
3、报税成功后直接点击“完税”按钮，进入下个月的操作
六、数据备份
（我的电脑）→找开C盘→C：\prgran files\粤税科技\企业电子报税管理系统\Data,在此文件夹上单击右键，选择“复制”，将其“粘贴”至除C盘以外的其它盘上进行备份；必要时再恢得到原文件夹下
