几何平均法计算平均收益率是什么意思

几何平均收益率是将各个单个期间的收益率乘积，然后开n次方。几何平均收益率使用了复利的思想，即考虑了资金的时间价值，

几何平均收益率是将各个单个期间的收益率乘积，然后开n次方。几何平均收益率引入了复利的程式，即通过对时间进行加权来衡量最初投资价值的复合增值率，从而克服了算术平均收益率有时会出现的上偏倾向。算术平均收益率是将各单个期间的收益率加总，然后除以期间数。算术平均收益率还假定，投资者通过追加或提...

几何平均收益率，简称GAR，是一种计算投资回报率的方法。它是通过将每个投资周期的收益率相乘，然后对结果取n次方来得出的。这个概念源自于复利原理，它充分考虑了时间价值，也就是投资的持久增长效应。例如，如果初始投资1元，第一期结束后，你会获得1加收益率R1的金额，接着第二期，你会用第一期的收...

几何平均收益率是将各个单个期间的收益率乘积，然后开n次方。算术平均收益率(R)是将各单个期间的收益率(R)加总，然后除以期间数(n)。二、适用范围不同 几何平均收益率使用了复利的思想，即考虑了资金的时间价值，也就是说，期初投资1元，第一期末则值(1 + R1)元，第二期投资者会将(1 + R1)...

纵向比较分析用几何平均收益率，横向或同类比较分析用算术平均收益率。例如：求2005年-2011年股票市场收益率，用几何平均收益率；求行业平均收益率就要用算术收益率。

金融世界中，算数平均数和几何平均数是两种不同的收益率衡量方法。我们来看一个实例：假设你是一位基金经理，管理的基金从100万元涨到200万元，然后又跌回100万元。如果要用算术平均数计算平均收益率，可能会得到25%的看似盈利结果，但这不符合实际，因为基金规模并未增加。这时就需要用到几何平均数。算...

几何平均收益率（RG），又称复利收益率，是评估投资表现的一种方法。其计算的核心原则是假设投资期间所有的现金收益，如股息或红利，都被重新投资于相同的资产。这个计算过程的基石是，它通过将1与收益率相加，或者将1与亏损率相减，来实现计算。这样做是为了处理负收益率的情况，避免几何平均数在出现负值...

几何平均收益率是计算多个收益率的平均值的一种方式，与算数平均收益率相比，它更注重每个收益率之间的相互影响。在计算几何平均收益率时，首先需要将每个收益率加1，然后相乘，最后减去1。这个计算方法的背后理念是，每个时期的收益率都是基于前一时期的本金计算的，因此它们之间存在复利效应。举个例子，...

其次，从应用场景上来看，几何平均法常用于计算收益率、增长率等指标的平均，因为这些指标具有连续性和比例性的特点。例如，在投资领域，几何平均法可以更准确地反映投资组合的长期平均收益率。而算数平均法则常用于计算平均值、总和等指标的平均，适用于各种类型的数据。此外，从结果解释上来看，几何平均法的...

几何平均收益率的计算公式如下：GA =[(EndingPrice/StartingPrice)^(1/n)]-1其中，n表示期间数，例如一个年度内的交易日数；StartingPrice表示起始价格 举例来说，假设一个投资组合的初始价值为100，而在一年后的终值为125，则该投资组合的几何平均收益率为：GAR=[(125/100)^(1/2算术平均收益率是...