几何平均收益率的几何平均收益率的例子

例如，某种股票的市场价格在第1年年初时为100元，到了年底股票价格上涨至200元，但时隔1年，在第2年年末它又跌回到了100元。假定这期间公司没有派发过股息，这样，第1年的投资收益率为100%（R1=（200-100）/100=1=100%），第2年的投资收益率则为－50%(R2= (100-200)/200=-0.5=－50%)。

如果单纯看年度收益率，第1年的投资回报率是100%（R1 = (200-100)/100 = 1），而第2年的收益率则是-50%（R2 = (100-200)/200 = -0.5）。然而，这种简单的算术平均并不能准确反映投资者的整体收益情况。因为投资者的初始投资并未因价格波动而改变。这就引出了几何平均收益率的概念，它能...

几何平均收益率，简称GAR，是一种计算投资回报率的方法。它是通过将每个投资周期的收益率相乘，然后对结果取n次方来得出的。这个概念源自于复利原理，它充分考虑了时间价值，也就是投资的持久增长效应。例如，如果初始投资1元，第一期结束后，你会获得1加收益率R1的金额，接着第二期，你会用第一期的收...

举个例子，假设有三个收益率分别为R1、R2和R3，它们的值分别为0.1、0.2和-0.1。使用几何平均收益率计算公式，[(1+0.1)(1+0.2)(1-0.1)]^(1/3)-1，得到的结果为0.069。这意味着，虽然这三个收益率的平均值看起来是0.1，但实际上，投资者在这三个时期内的平均收益率仅为6.9%。...

几何平均收益率的计算公式如下：GA =[(EndingPrice/StartingPrice)^(1/n)]-1其中，n表示期间数，例如一个年度内的交易日数；StartingPrice表示起始价格 举例来说，假设一个投资组合的初始价值为100，而在一年后的终值为125，则该投资组合的几何平均收益率为：GAR=[(125/100)^(1/2算术平均收益率是...

简单几何平均数主要用于计算比率等相对数的平均数，一般在计算增长率时，使用几何平均数更加合适。4. 加权几何平均数 例如，我们可以计算你的年化投资收益率。同例子3，小王的1万元拿来投资，前3年利率为2.8%，后2年利率为2.9%。1 * （1+2.8%） * （1+2.8%） * （1+2.8%） * （1+...

纵向比较分析用几何平均收益率，横向或同类比较分析用算术平均收益率。例如：求2005年-2011年股票市场收益率，用几何平均收益率；求行业平均收益率就要用算术收益率。

几何平均收益率是将各个单个期间的收益率乘积，然后开n次方。几何平均收益率使用了复利的思想，即考虑了资金的时间价值，也就是说，期初投资1元，第一期末则值(1 + R1)元，第二期投资者会将(1 + R1)进行再投资，到第二期末价值则为(1 + R1)(1 + R2)元，……。这个平均收益指标优于算术...

举个例子给你看下就明白了.例1,2,4三个数求几何平均数 1*2*4=8,再开3次方就等于2 所以,几何平均数,为2.而我们平常说的平均数,专业点叫算数平均数.是由(1+2+4)/3=2.33 你书上的题目减的那个"1"的意思是因为,四收益率都加了"1",再进行计算,计算好了再减去"1"理解上可以说4.5%...

几何平均收益率可以用于比较不同资产或投资的长期表现。例如，如果一个投资的几何平均收益率为10%，那么投资金额将以每年10%的比例增长。2. 对数收益率（Logarithmic Return）：对数收益率是指所有年度收益率的对数之和。它反映了资产或投资的总回报率。对数收益率常用于计算短期投资的表现，并且通常更容易...