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国庆期间基金净值不更新 到底有没有收益

发布网友 发布时间:2022-04-24 14:34

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2个回答

热心网友 时间:2023-10-16 14:55

基金净值公布需要在收市之后,交易所将当日基金经理投资的数据发给基金公司,然后基金公司进行统计,统计后将数据发给基金托管人复核和监管机构审核,最后才会在基金公司网站或基金代销机构网站展示,但是有这几种情况,基金的净值可能几天都不会更新:

第一:封闭式基金在封闭期可能不会公布净值。有的半开放式基金,只规定了每周五公布基金净值,所以其他时间就看不到净值的变化;

第二:在周末和节假日基金净值一般不会更新,比如在支付宝上购买了基金,周五收市后,周六周日看不到净值涨跌。只有到周一的时候,查询收益明细才能看到持仓金额的变化。

第三:很多长期基金看不到净值,如战略配售基金,期限一般都比较长,只有到期之后才能知道收益情况,所以看不到净值变化。

温馨提示:以上内容,仅供参考。
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热心网友 时间:2023-10-16 14:56

如果是货币基金,节假日有收益。

如果是股票型基金,节假日没有收益。

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