用友软件U8 中 期末-转账定义-转账生成-期间转账结转 是什么意思？

发布网友 发布时间：2022-04-24 16:22

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热心网友 时间：2023-10-22 08:32

期间转账结转 就是 结转收支到本年利润的步骤，软件会生成一张凭证。
固定资产折旧，使用资产模块的话就比较简单： 处理-----计提本月折旧 软件形成折旧清单 折旧分配表-----点击制单 完善凭证后保存。

热心网友 时间：2023-10-22 08:33

期间转账结转就是结转收支到本年利润的步骤，软件会生成一张凭证。
固定资产折旧，使用资产模块的话就比较简单：处理-----计提本月折旧软件形成折旧清单折旧分配表-----点击制单完善凭证后保存。
转账定义是定义系统里没给你又每个会计期间都要用到的转账凭证，只有定义好了才能在在转账生成中自动生成转账凭证，每月的收入费用转利润就得做。
至于固定资产的折旧，只要你固定资产卡片和账套的初始做好了，之后系统自动给你计提折旧，你再生成凭证传过去总账系统就行了。
一般情况下，用户按照总账业务处理程序，完成日常
账务处理后转入期末处理阶段，根据需要定义好将在期
末完成的各类期末转账，再执行转账生成，将转账生成的
机制凭证进行审核、记账后，即可进行期末对账、结账工
作。在执行对账、结账操作时，系统会以报告表窗口显示
对账、结账相关信息，如能顺利实现结账，则表明本期账
务工作的完成。总账系统结账后，即为报表系统做好了基
础数据准备，用户可登录UFO报表系统，选择自定义报表
或者调用系统预置模板来生成所需报表。
如报表出现错误或无法生成，则要对错误进行检查
和修改。报表的错误表现为金额错误，如资产负债表中资
产总额与负债加所有者权益之和不相等、利润表中累计
数额错误等情况。导致报表出现错误的原因有多种，根据
用友U8对总账系统及报表系统设置的处理程序，我们将
报表出错的原因分为两类：一是报表系统内部设置问题，
主要由于报表模板中单元公式错误造成；二是报表系统
之外的错误，主要由总账系统处理不当导致，称之为账务
处理错误。
在所有转账定义中，自定义转账功能涉及的范围最
广，可以进行费用分配的结转，如工资费用的分配；费用
分摊的结转，如制造费用的分配、结转；税金计算的结转，
如*等；还可以用于部门核算、项目核算等方面。对
应结转适用条件较为特殊，用于科目之间存在固定结转
关系的业务中，如“应交税费——应交*”及其明细
账之间的结转，要求结转科目的结构（上、下级科目的层
次与数目）必须一致，且只能结转期末余额。销售成本结
转、汇兑损益结转、期间损益结转可以认为是专项业务的

热心网友 时间：2023-10-22 08:33

转账定义是定义系统里没给你又每个会计期间都要用到的转账凭证，只有定义好了才能在在转账生成中自动生成转账凭证，每月的收入费用转利润就得做。
至于固定资产的折旧，只要你固定资产卡片和账套的初始做好了，之后系统自动给你计提折旧，你再生成凭证传过去总账系统就行了。

热心网友 时间：2023-10-22 08:34

期间结转是把所有损益类科目结转到本年利润科目，设置好后，月底只要点转账生成就可以了
固定资产计提折旧的话，如果没有固定资产模块，就只能是手工录入凭证，如果用到了固定资产模块，直接计提折旧，生成凭证即可