富国軍工分级指数基金缩水是咋回事

发布网友发布时间：2022-04-25 15:06

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热心网友时间：2023-10-10 23:49

关于富国中证军工指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告
根据《富国中证军工指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）“第二十一部分基金份额折算”中关于不定期份额折算的相关约定，当富国中证军工指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之富*工B份额（场内简称：军工B，代码：150182）的基金份额参考净值跌至0.250元或以下时，本基金将进行不定期份额折算。
截至2016年1月28日，富*工B份额的基金份额参考净值为0.225元，达到基金合同约定的不定期份额折算条件。根据基金合同的约定以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，本基金将以
2016年1月29日为不定期折算基准日办理份额折算业务。相关事项公告如下：一、基金份额不定期折算基准日
本次不定期折算基准日为2016年1月29日。
二、基金份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的富*工A份额、富*工B份额、富*工份额。
三、基金份额折算方式
当富*工B份额的基金份额参考净值低至0.250元或以下，本基金将分别对富*工A份额、富*工B份额和富*工份额进行份额折算，份额折算后本基金将确保富*工A份额和富*工B份额的比例为1：1，份额折算后富*工份额的基金份额净值、富*工A份额和富*工B份额的基金份额参考净值均调整为1.000元。富*工份额、富*工A份额和富*工B份额的份额数将相应缩减。