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出纳的哪些票据是当天必须送回银行的

发布网友 发布时间:2023-07-21 14:38

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热心网友 时间:2023-08-01 22:20

把现金存入银行:出纳填“现金交款单”连同收到的现金当日送存我们的开 户银行。
根据现金管理制度,收到的现金应该当天上缴银行。现金管理制度规定了库存现金的数量,但不可以坐支现金,也就是收到的现金后没有超过库存规定限额,但也要将收到的款项存入银行。对现金管理有很严格的要求,且现金应该日清月结,每天对现金盘底。
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