出纳月报表的格式应该是什么样子的?

发布网友发布时间：2022-04-26 05:41

共3个回答

热心网友时间：2022-06-21 07:30

出纳月报表的格式

名称

出纳日报表
日期
摘要
增加额
减少额
余额
摘要写的清楚些，最后备注说明银行存款多少，现金多少，就可以了。

热心网友时间：2022-06-21 07:30

这个没有“专家”可说。所谓专业在怎么强，要做出来别人看得懂那才叫强！
您所说的出纳报表个人理解只是现金报表并不是财务会计报表，这个要根据您自己的工作范围来定，我觉得如果您只是管现金，那么给领导看一个现金和银行流水帐即可，当然要有合计，目的告诉领导你们上个月有多少钱，这个月用了多少，现在还有多少可以用。如果您同时还做应收、应付款的记录（当然这是会计法规不允许的），那么你就要做之上的工作，当然不用逐笔记录合计就行了，此外你得加上应收项目，哪家公司应收多少钱，本月一定能收到的是多少。应付项目，哪家公司应付多少钱，本月最急的、必须付的是多少。
最后，用现在的银行和现金余额加上本月能收的减本月要付的，还最后还能有多少钱。
表格内容很简单，日期，摘要（收什么、付什么、哪家公司、什么款？），贷方、借方、余额、备注（有什么要说明的可在此项备注）。这也算是一个计划表。
不过我觉得你还是先简单的做一份给领导看，在问领导是否清楚？在什么方面还需备注？

热心网友时间：2022-06-21 07:31

1，我给弄了一个表格，可以是不知道怎么传给你，截图上传给你看一下吧
2，出纳月报表的内容：
一般只是一份累计收入和支出情况表叫出纳月份结帐表。
列明本期现金和各个银行存款的收入，支出，也有出纳兼管应收款和应付款的。