如何快速核对企业银行日记账

发布网友发布时间：2022-04-22 01:00

共3个回答

热心网友时间：2022-06-04 09:20

核对银行对账单，看上去是一个很枯燥的工作，我觉得你在登记ERP中的银行日记账时，按照从银行返回的记账单据的先后顺序登记。在核对时只要是找相同的数据，这样或许要快点。

热心网友时间：2022-06-04 10:38

1、首先核对对账单、日记账的余额是否一致。
2、若余额一致，请筛选几笔的日期、凭证号、金额等一一核对。
3、若余额不一致，核查是否有未达账项，编制银行余额调节表。公式：
银行对账单调整后的账面余额=银行对账单余额+应收未收总额-应付未付总额；
银行存款日记账调整后的账面余额=银行存款日记账余额+应收未收总额-应付未付总额。

热心网友时间：2022-06-04 12:12

编制
银行存款余额调节表
，然后核对金额。具体来讲是在
银行对账单
余额与企业帐面余额的基础上，各自加上对方已收、本单位未
收帐
项数额，减去对方已付、本单位未付帐项数额，以调整双方余额使其一致的一种调节方法。方法有：
（1）企业帐面存款余额＝银行对帐单存款余额＋企业已收而银行未收帐项－企业已付而银行未付帐项＋银行已付而企业未付帐项－银行已收而企业未收帐项
（2）银行对帐单存款余额＝企业帐面存款余额＋企业已付而银行未付帐项－企业已收而银行未收帐项＋银行已收而企业未收帐项－银行已付而企业未付帐项
（3）银行对帐单存款余额＋企业已收而银行未收帐项－企业已付而银行未付帐项＝企业帐面存款余额＋银行已收而企业未收帐项－银行已付而企业未付帐项帐