问答文章1 问答文章501 问答文章1001 问答文章1501 问答文章2001 问答文章2501 问答文章3001 问答文章3501 问答文章4001 问答文章4501 问答文章5001 问答文章5501 问答文章6001 问答文章6501 问答文章7001 问答文章7501 问答文章8001 问答文章8501 问答文章9001 问答文章9501

会计账簿没有期初余额怎么做账

发布网友 发布时间:2022-04-22 01:00

我来回答

5个回答

热心网友 时间:2023-10-09 08:34

Part1:金蝶操作流程

一、初始建账流程
在会计的日常工作中,金蝶软件是会计实际工作中最常见之一。整个软件在使用的过程中可以分为三大部分:初始化、日常管理、期末处理。
金蝶的初始建账流程,在系统初始化设置部分主要5个方面:
1、新建账套
2、账套选项
3、基础资料
4、初始数据录入
5、启用账套
账套定义:是存放会计业务数据资料文件的总称。一个账套只能保存一个会计主体资料,即一套账务数据资料。
新建账套流程
1.登录系统后,点击右上角的【文件】——【新建账套】。
2.在【文件名】输入账套名称,保存。
注:保存位置可以修改。
3.输入账套名称:建议输入公司全称,因为这个将在各个账簿中使用,是打印的时候的单位名称。
4 . 设置公司所属行业:请选择公司所属行业”—选【新会计准则】,单击“详细资料”可以查看所选行业模板的预设科目。如果选择的是“不建立预设科目表”,建好账套后没有预设科目。
5.下一步进入到定义记账本位币,这里可以根据公司业务需求进行修改。我们这里选择默认为RMB。
6. 设置会计科目结构:科目级数最大为 10 级。一级科目代码长度为 4,二级及以后的长度为 2;
例如:1001‘库存现金’;则二级的科目代码为 100101“人民币”、100102“美元”等。
注:各个级别的代码长度都可以修改,根据实际业务决定。
7. 设定账套期间
会计年度开始日期:意为我这一年度时从哪一天开始会计核算。正常情况下皆为1月1日,也有公司以今年2月1日至次年1月31日为一个年度,此时年度开始日期填为“2月1日”。
账套启用会计期间:就是用户开始输入数据的年和月。(例如:想从 2019年 11 月份开始录入账务资料,账套启用期间就应该是 2019 年 11 期。会计开始日期*地区一般都是 1 月 1 号)
8.新建账套完成。
9. 下图是新建账套后,自动进入的账套初始化界面,右下角是当前打开的账套的年、月以及登录的操作员。
二、凭证的录入
在凭证录入窗口中单击【凭证录入】按钮,在这个窗口中就可以录入凭证了。
1、会计科目必须做到“有借必有贷”,金额必须做到”借贷必相等“;
2、要根据业务内容填写正确的摘要。
切记:一张凭证上要注意13个信息的完整,每次填入的时候都要检查好不要忘记。
①选择凭证字类型。记账凭证和收付转凭证,是你记账的时候的凭证分录。(一般小公司都只用记账凭证。)
如果你们公司将记账凭证没有分类,统一作为记账凭证,那就只用登记记账凭证(记字号)就可以了不需要收付转字号的凭证;
如果你们公司分录收付转凭证,采用分别记、收、付、转字号凭证。
②编制凭证号。会计人员应及时对记账凭证予以编号。记账凭证无论是全部作为一类编号,还是按收、付、转编号,均按月从“1”开始顺序编号,不得跳号、重号,一般为一个月内(当月)的凭证号。
③记账凭证的填写日期。填写日期一般是填财会人员填制记账凭证的当天日期,也可以根据管理需要,填写经济业务发生的日期。或月末日期。
④顺序号的填写。一般为所有的凭证号的总和。
⑤附单据的填写。一般为原始凭证的单据数量。
⑥摘要的填写。记账凭证的摘要栏既是对经济业务的简要说明,又是登记账簿的需要。要真实准确,简明扼要,书写整洁。摘要可根据自己的习惯或者公司要求来填。可按F7进行查找。
⑦会计科目的填写,输入科目代码,或者按右上角获取键和F7都可以选择会计科目,不用手工输入。
⑧借方金额输入数。
⑨下一个摘要输入,也可以用双“/”和第一个摘要相同。
⑩下一个【会计科目】填写。输入科目代码,或者按右上角获取键和F7都可以选择会计科目,不用手工输入。
⑪贷方金额的填写,也可以按CTRL+F7让借贷方自动配平。
⑫⑬借方合计和贷方合计金额的填写。一般为自动生成,两边借贷金额必须相等,否则没办法保存。
最后【保存】。凭证录入完成,如果想要新增凭证,可以按F5键继续新增凭证。
Part2:用友操作流程
总流程概括:
一、新建帐
1、点击登录系统管理——点击系统下拉菜单注册——弹出系统管理员登录对话框(管理员Admin,密码为空)——确定;
2、点击系统管理账套下拉菜单——建立——输入账套号 ——设置账套名称——设置账套径——设置会计期间——点击下一步——输入单位信息——核算类型——点击下一步——基础信息——科目编码设置长度;
3、点击权限——操作员——增加操作员并设置密码;
4、点击权限——设置帐套操作员的权限;
5、修改账套:以账套主管的身份注册,并选择相应的账套后——点击系统管理菜单下的修改——修改账套信息;
6、引入输出账套:系统管理下——引入、输出文件前缀名UfErpAct(引入时要账套号不能相同,以免覆盖账套)。
二、总帐系统
1、总账——系统初始化——设置会计科目——录入期初余额——设置凭证种类。
填制凭证:点击增加 修改凭证——填制凭证下修改 作废、整理凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留,但不能修改、审核,但要参加记账否则月末无法编者结账,通过整理可清除作废凭证,并对未记长凭证重新编号)若已结转则要先消审。
消审:取消对帐——换人——审核——点击凭证——成批取消审核 若没结转损益,改完凭证直接审核记账结账 若已结转损益——作废损益凭证——凭证删除。
2、填制凭证:点击增加 修改凭证——填制凭证下修改 作废、整理凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留,但不能修改、审核,但要参加记账否则月末无法编者结账,通过整理可清除作废凭证,并对未记长凭证重新编号)。
3、审核凭证:退出总账账套重新注册更换操作人员进入账套——总帐系统——审核凭证——选择要审核的凭证(若有错则标错后修改)——记账。

4、结转期间损益:期末——转账定义——期间损益——输321——期末——期间损益结转——勾选要结转科目生成结账凭证——退出选操作人员登录——审核——记账。
5、月末处理或期末——结账。
6、现金日记账、银行日记账设置:总账系统——系统初始化设置——会计科目——编辑——指定会计科目——设置现金日记账、银行日记账科目。
7、支票登记簿:初始设置选项——勾选支票控制——总账——系统初始化——设置“票据结算”——出纳——支票登记簿——银行——新增。
8、出纳业务期末处理期初未达账:—出纳——银行对账单——银行对账期初录入——银行——银行对帐期初对话框——启用日期、输入余额——单击对账单期初/日记账期初未达项。
9、 反结账:期末——结账——CTRL+SHIFT+F6。
10、反对账:期末——对账——CTRL+H 凭证——恢复记帐前状态 消审:取消对帐——换人——审核——点击凭证——成批取消审核 若没结转损益,改完凭证直接审核记账结账 若已结转损益——作废损益凭证——凭证删除。
11、年度结账:注册——选定需要进行建立新年度账套和上年的时间——系统管理——年度账——建立——进入创建年度账——确认。
12、年度账的引入前缀名为uferpyer:系统管理——年度账——引入。
13、年度账结转:注册——系统管理(此时注册的年度应为需要进行结转的年度,如需将2005年的数据结转到2006年,则应以2006年注册进入)——年度账——结转上年数据。
14、清空年度数据:注册——系统管理——年度账——清空年度数据——选择要清空年度——确认。
三、UFO报表设置
1、报表处理:启动UFO创建空白报表——格式菜单下——报表模板——数据——关键字设置、录入(左下角有格式和数据切换)——编辑菜单——追加表页。
2、报表公式设计:格式状态下(若数据状态下求和则不能生成公式)——自动求和选定向左向右求和。
3、舍位平衡公式:数据——编辑公式——舍位公式——舍位平衡公式对话框(舍位位数为1,区域中的数据除10;为2则除100。——舍位计算时——数据——舍位平衡。
4、查看报表公式:数据——公式列表框——导入(可导入其他文件中的报表公式——导出可将当先前选中的公式TXT文件或批命令文件(*.SHL)。
5、报表审核:数据——审核。
6、表页管理:增加表页——编辑——插入——表页;追加表页:编辑——追加——表页;删除表页:编辑——删除——表页;表页顺序:数据——排序——表页;表页交换:编辑——交换——表页;查找表页:编辑——查找。
四、固定资产设置
1、固定资产设置:点击固定资产图标——设置初始化资料——基础设置——(资产类别设置、部门设置、部门对应科目设置、增减方式设置、使用状况设置、折旧方法设置、卡片项目设置、卡片样式设置、原始卡片录入——输入固定资产情况,日期格式采用年—月—日)——修改固定资产卡片——卡片管理下——双击记录行——单击修改。
2、卡片:固定资产增加、减少 计提折旧——处理——计提本月折旧 处理——对帐、批量制单(若在选项下没有勾选选项下的业务发生后立即制单、月末结账 账表管理——分析表——统计表——账簿——折旧表。
五、打印设置
总账——凭证——凭证打印——打印设置——专用设置——左250 右43 上299 下200 字体100 间距290 勾选打印凭证分割线。
精选资料推荐:
©版权归原作者所有,由于部分文章无法鉴别有真实法定的原创者,如对版权有异议,请联系后台议定删除。
▨ 本文来源:会计帮APP、大白学会计

热心网友 时间:2023-10-09 08:35

进入期初建账模块,输入期初建账的必要的会计分录。建立起期初余额。没有期初余额的科目,期初余额为零的可以不启用。待以后有需要时再启用需要用的科目。试算平衡后才能完成期初建账程序。

热心网友 时间:2023-10-09 08:35

需要整理出一个期初数据来,在期初数的基础上来做账,而不是直接从开始不管期初数、按期登账。现金、银行存款科目余额,可以根据原有的出纳账数据,取出期初数来记账。存货项目,需进行一次盘点,根据盘点情况,结合购销情况,计算出期初数。新建账企业,未分配利润应该没有金额。只有在经营跨年度后,下一年初,利润分配科目有借方或贷方余额。借方余额为亏损,贷方余额为盈利。扩展资料:选项1、本系统的“账套选项”包括了账务处理的重要信息及重大会计*。2、如记账凭证字号的设定、账簿余额输出方向、固定资产折旧要素3、变动后的会计*等。因而须慎重定义此选项。其中的选项4、一经选定,则不宜经常变动,否则会影响会计处理的一致性。5、从账套中选择账套选项,进入账套选项设置窗口。参考资料来源:百度百科-账套

热心网友 时间:2023-10-09 08:36

新企业的话期初建账可能会没有期初数,但是如果已经运营一段期间的企业,只要发生了各项业务,相关的会计科目可定是有期初余额的,只有录入正确的期初余额,账目才能正确。

热心网友 时间:2023-10-09 08:36

期初为零,输入0。还有就是是否年度账结转不正确?
声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com
玉米仁子饭产自哪里 中国期货交易所的交易品种有哪些? 历史要怎么读,有啥诀窍 高中历史诀窍 年终会活动策划方案 深度解析:第一财经回放,探索财经新风向 逆水寒手游庄园怎么邀请好友同住 逆水寒手游 逆水寒不同区可以一起组队吗? 逆水寒手游 逆水寒怎么进入好友世界? 逆水寒手游 逆水寒怎么去别人的庄园? 财务软件建账期初数如何录入? 百度地图android线路规划怎么用 百度地图怎么实现多点路线规划 百度地图怎么规划路线 想去多个不同地点,百度地图可以路线规划吗,怎么做 荒野行动,和平精英和全军出击,你更喜欢哪一款吃... 刺激战场同类的手游都有哪些啊 同为吃鸡手游的荒岛求生,为何最终沦为了“神仙打架... 刺激战场和荒野行动有什么区别啊 网易的荒野行动为什么输给了腾讯的和平精英? 荒野行动刺激战场和飓风突击有什么不同 刺激战场和荒野行动,到底哪个更好玩 网易最火的十大手游,荒野行动上榜,你觉得合理吗? 荒野行动与刺激战场 如何用QQ发短信 电脑启动时出现英文 请问怎么用QQ跟手机发短信呀!具体点的!! 电脑开机后显示英文是怎么回事? 怎样用QQ向手机发短信?? 电脑开机就出现英文怎么回事 借呗怎么先还利息再还本金 借呗可以先还利息后还本金吗 公司刚成立,银行日记账建账,期初余额为零,第一... 没有期初余额,现金日记账要怎么做? 没有期初余额怎么建账,现在马上就要九月份了 梦见过世的老丈人还活着跟自己说话,他说后背有点凉? 现在借呗怎么不能先息后本了 梦见己故多年的叔岳父复活和我说话是什么意思? 单位原来是乱帐,我现在连个期初余额都没有,怎么... 借呗分期还款可以找客服改成先息后本还吗? 新建会计帐套,期初余额不准怎么调在软件上,怎么... 借呗怎么没有先息后本的选项 您好,我是新公司建账,现金日记账之前没有期初余额,... 对于没有正规会计账的单位建账怎样确定起初余额? 借呗怎么还款比较划算 梦见死去的岳父还活着并乘座自己开的车说头晕和我... 借呗,到期了,还可以申请先还利息,再还本金吗。 公司刚成立,还没有建账,请问要建账的话,现金日记... 在蚂蚁借呗中怎么样才能使用先本后息还款方式 解梦梦见己逝岳父复活来咱家并睡我身边