出纳的职责主要工作内容
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发布时间：2022-04-21 18:17
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时间：2023-11-11 14:00
2、办理银行结算，规范使用支票。
3、办理现金支出，保证票据合规手续齐全。不符合规定的*，不得作为财务报销凭证，出纳有权拒收。
4、保管好票据，包括收款收据、银行支票等。
5、交纳公司物业管理费、水电费。
6、每月工资的核算。
7、每月月底之前收取支票回单、月末对帐单，并填写收支明细，做好后交给会计。
8、学习、了解、掌握财经法规和制度，提高自己的*水平。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。追问转账支票的具体填写和注意问题
追答转账支票。在支票正面上方有明确标注。转账支票只能用于转账（限同城内）。支票的填写：
1、 出票日期（大写）：数字必须大写，大写数字写法：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾。举例：2012年7月5日：贰零壹贰年柒月零伍日， 柒月前零字可写也可不写，伍日前零字必写。2012年2月16日：贰零壹贰年零贰月壹拾陆日。
（1）壹月贰月前零字必写，叁月至玖月前零字可写可不写。拾月至拾贰月必须写成壹拾月、壹拾壹月、壹拾贰月(前面多写了“零”字也认可，如零壹拾月)。
（2）壹日至玖日前零字必写，拾日至拾玖日必须写成壹拾日及壹拾X日（前面多写了“零”字也认可，如零壹拾伍日，下同），贰拾日至贰拾玖日必须写成贰拾日及贰拾X日，叁拾日至叁拾壹日必须写成叁拾日及叁拾壹日。
2、 收款人：转帐支票收款人应填写为对方单位名称。转帐支票背面本单位不盖章。收款单位取得转帐支票后，在支票背面被背书栏内加盖收款单位财务专用章和法人章，填写好银行进帐单后连同该支票交给收款单位的开户银行委托银行收款。
3、 付款行名称、出票人帐号：即为本单位开户银行名称及银行帐号。
4、人民币（大写）：数字大写写法：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、亿、万、仟、佰、拾。注意：“万”字不带单人旁。 举例：926.00玖佰贰拾陆元整，不能写为“零角零分” 。
5、 人民币小写：最高金额的前一位空白格用“羊”字头打掉，数字填写要求完整清楚。
6、 盖章：支票正面盖财务专用章和法人章，缺一不可，印泥为红色，印章必须清晰，印章模糊只能将本张支票作废，换一张重新填写重新盖章。反面盖章与否见“2、收款人”。
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时间：2023-11-11 14:00
