...物业公司的出纳都应做些什么,以前没做过物业出纳,所以麻烦各位...
发布网友
发布时间：2024-10-03 10:58
共3个回答
热心网友
时间：2024-10-12 00:18
其次给你个很好的网站。读完你至少会明白正规的日常工作需要的是什么：
物业维修基金使用管理规定2007-05-05 19:25物业维修基金使用管理规定
1.0 目的
规范物业维修基金的管理工作，确保物业维修基金得到合理有效的使用。
2.0 适用范围
适用于物业管理有限公司物业维修基金的管理工作。
3.0 职责
3.1 出纳员负责房屋本体维修基金的收取工作。
3.2 公共事务部相关人员负责房屋本体维修基金的催缴工作。
3.3 会计负责公用设施维修基金的使用核算及房屋本体维修基金的管理、核算工作。
3.4 管理处经理负责物业维修基金管理工作的监督。
3.5 公司总经理及业主管理委员会主任负责物业维修基金使用的审批。
4.0 程序要点
4.1物业维修基金的分类。
4.1.1 公用设施维修基金。用于购买管理用房、垫支购买部分商业用房和住宅区共用设施的重大维修工程。
4.1.2 房屋本体维修基金。用于房屋本体共用部分的维修养护。
4.2 物业维修基金的使用范围。
4.2.1公用设施维修基金的使用范围：
a) 小区内的道路；
b) 小区内的路灯；
c) 小区内园林绿化地；
d) 小区内的地下排水管；
e) 小区内的文化体育场所；
f) 小区内的停车场；
g) 其他公用设施。
4.2.2房屋本体维修基金的使用范围：
a) 房屋的承重墙的结构部位；
b) 抗震结构部位；
c) 外墙面；
d) 楼梯间；
e) 公共通道；
f) 门厅；
g) 公共屋面；
h) 电梯；
i) 机电设备；
j) 本体消防设施；
k) 公共天线；
l) 本体上下水共用管道；
m) 共用防盗监控设施；
n) 其他房屋本体共用部分。
4.3 物业维修基金的收取标准。
4.3.1发展商按本小区建设总投资的2%交纳公用设施维修基金。
4.3.2房屋本体维修基金的收取标准（请参照《附录》，仅供参考）：
a) 多层房屋(不带电梯):
----外墙涂料（含水刷石）：0.25元/平方米/月；
----外墙贴瓷砖、马赛：0.20元/平方米/月。
b) 高层房屋（含多层带电梯）：
----使用国产（含合资）电梯：0.30元/平方米/月；
----使用进口电梯：0.35元/平方米/月。
4.4 维修基金的收取程序。
4.4.1公用设施维修基金的收取程:
a) 发展商在工程竣工验收后，按小区建设总投资的2%计算公用设施维修基金；
b) 发展商应一次性将公用设施维修基金划拨到区住宅管理部门的专用帐户上。 <
br>4.4.2房屋本体维修基金的收取程序。
a) 公司财务部应在小区住宅保修期满以后开始计收房屋本体维修基金。
b) 财务部会计应在每月的20日编制住户下月的《房屋本体维修基金应收明细表》。
c) 明细表交财务部经理审核：
----经审核存有疑问，应及时查明并予以更正；
----经审核无误财务部经理应在明细表上审核栏内签署姓名、日期。
d) 财务部会计根据审核无误后的《房屋本体维修基金明细表》。按照《服务收费标准作业规程》中的相关规定填写费用收取单。
e) 收费单经财务部经理审核无误加盖财务专用章后交管理处公共事务部的相关人员派发。
f) 公共事务部的相关人员按照《服务收费标准作业规程》中的相关规定进行派发。
g) 已办理银行托收的住户，由出纳员将托收明细表交银行在规定的时间内托收，并直接划归代管基金专项帐户上。
h) 出纳员应在银行每次托收后的二日内到银行读取托收数据，并及时将托收结果制表交财务部会计按《会计核算标准作业规程》中的相关规定进行帐务处理。
i) 住户用现金交纳的由出纳员按照《现金管理标准作业规程》及《服务收费标准作业规程》中的相关规定进行收取。
j) 出纳员应在每日下班前，将当日收取的房屋本体维修基金按昭《现金管理标准作业规程》和《银行存款标准作业规程》中的相关规定存入基金的专项帐户内。
k) 出纳员应在每日下班前将房屋本体维修基金的收款收据、收款清单、银行解款书及时交财务部会计核对。
l) 财务部会计没有按时交纳的房屋本体维修基金，应按照《服务收费标准作业规程》、《应收帐款标准作业规程》中的相关规定进行催缴。
m) 对尚未售出的空置房，其房屋本体维修基金由发展商交纳。
n) 对催缴三次依然不交纳房屋本体维修基金的业主，公司可按有关法规政策规定或根据《委托管理合同》、《业主公约》中的相关规定采取相应的催缴措施。
o) 对逾期未缴的房屋本体维修基金，财务部会计应按照《服务收费标准作业规程》中的相关规定计收滞纳金。
4.5 物业维修基金的使用程序。
4.5.1公用设施维修基金的使用程序。
a) 管理公司根据实际情况需要使用设施维修基金时，应向小区业主管理委员会提供以下材料：
----公司部经理签字并加盖管理公司或管理处章的使用申请；
----相关项目的有关图纸、预算资料；
----施工承接单位或人员资质资料。
b) 小区业主管理委员会在接到公用设施维修基金的使用申请后14日内召集业主大会审议。
----同意使用的，向区住宅管理部门报送由业主管理委员会主任和公司经理或管理处经理共同签字的《住宅小区公用设施专用基金使用申请表》；区住宅管理部门应在接到申请表后的14日内完成审批，并将款项划到公司帐户。
----不同意使用的，业主管理委员会应将不同意见书面通知管理公司。
c) 业主大会不同意使用公用设施维修基金，而管理公司认为有充足理由的，应向区住宅上级主管部门申请复议，经复议同意管理公司申请的，业主管理委员会必须执行。
d) 业主管理委员会可以对使用维修基金工程项目的施工质量及材料消耗等进行监控，并按工程要求进行验收。
e) 公用设施维修基金帐目，应由下列单位每三个月张榜公布一次：
----业主管理委员会；----管理公司或管理处。
4.5.2房屋本体维修基金的使用程序。
a) 管理公司收取的房屋本体维修基金原则上30%用于房屋本体公用部位的日常维修和零星小修；70%用于房屋本体公用部位的中修以上维修工程；特殊情况可另行处理。
b) 管理公司因需要进行中修以上的维护工程时，应向业主委员会提供下列资料：
----有公司总经理或管理处经理签名的申请计划；
----该项目的预算资料；
----其他相关资料。
c) 申请计划经业主委员会或该栋50%的业主不同意，而公司或下属管理处认为有足够理由实施该项工程的，公司或下属管理处可向小区住宅管理部门申请，经管理部门核定后实施；
----如经审议，业主管理委员会或该栋50%的业主书面同意后，后理公司或下属管理处应按计划执行该项工程。
d) 整个小区的本体基金不够支付时，经业主管理委员会同意，由全体业主分摊。
e) 单栋房屋本体维修基金不够使用时，经业主管理委员会或该栋50%以上业主书面同意，由该栋各业主分摊。
f) 公司财务部应在每年12月31日前，向业主管理委员会提交下年度房屋本体维修基金的使用计划及预算：
----业主委员会应在收到公司计划及预算的15日内作出答复，逾期则视为同意；
----业主委员会在收到公司提交的急修工程计划及预算的七日内应予以答复，逾期则视为同意。
g) 公司或下属管理处使用房屋本体维修基金完成房屋本体共用部份维修养护项目后
----日常维修和零星小修的费用支出证明由公司总经理签字，作为房屋本体维修基金支出的记帐凭证；
----中修以上的工程应出具《施工项目清单》，由业主管理委员会主任或该栋楼长（或20%以上业主）、公司总经理签字，作为房屋本体维修基金支出的记帐凭证。
h) 财务部应每三个月公布一次本体维修基金的收支帐目。
4.6物业维修基金的管理程序。
4.6.1公用设施维修基金和管理程序。
a) 公用设施的维修基金由区住宅管理部门设立专门帐户管理，区管理部门不得干涉业主管理委员会对基金的正常使用，但应严格按使用审批程序审查无误后支出。
b) 公用设施专用基金的银行利息可以为维修基金的日常开支。
c) 财务部会计根据公用设施基金的收支单据编制记帐凭证、登记帐簿，按照《会计核算标准作业规程》中的相关规定进行独立的帐务处理。
d) 小区业主或其他相关人员及单位，如对设施维修基金的收支帐目有疑问，可向下列单位提出质询：
----业主管理委员会；
----管理公司或下属管理处。
e) 管理公司或下属管理处接到质询后：
----原则上应在七日内予以答复；
----特殊情况可另行处理。
4.6.2房屋本体维修基金的管理程序。
a) 财务部会计应对房屋本体维修基金以房房屋每栋为单位设立专帐管理，并设立专用帐号存储各栋物业的本体维修基金。
b) 经办人凭房屋本体维修基金支出的原始凭据，按《费用审核报销标准作业规程》中的相关规定到财务部办理报销手续。
c) 财务部会计将房屋本体维修基金的报销单据按照《会计核算标准作业规程》中的相关规定进行帐务处理。
d) 如小区内的日常小修超过了房屋本体维修基金的比例，则应：
----经过业主管理委员会或所需进行维修的单栋房屋的50%以上的业主同意；r>----将超出的部分在下年度房屋本体维修基金的小修费里冲抵；
----经业主管理委员会决定提高本体基金标准来弥补。
e) 小区内的业主、其他相关单位或个人如对房屋本体维修基金的收支存有疑问，可以：
----向业主管理委员会查询；
----向公司财务部查询。
4.7 物业维修基金资料的保管。
4.7.1财务部会计应在每月31日将本月物业维修基金的发生凭据汇总、记帐并按《会计核算标准作业规程》中的相关规定进行帐务处理。
4.7.2 财务部经理对物业维修基金的财务资料审核无误后，加密在财务部长期保存。
4.8 物业维修基金的管理核算情况，作为财务部相关人员的绩效考评的依据之一。
5.0 记录
5.1《公用设施维修基金申请表》。
5.2《公用设施维修基金使用情况公布表》。
5.3《房屋本体维修基金应收明细表》
5.4《房屋本体维修基金申请使用表》。
5.5《房屋本体维修基金收支情况公布表》。
5.6《房屋本体维修清单》。
6.0 相关支持性文件
6.1《现金管理标准作业规程》。
6.2《银行存款标准作业规程》。
6.3《服务收费标准作业规程》。
6.4《费用报销审核标准作业规程》。
6.5《会计核算标准作业规程》
6.5《应收帐款标准作业规程》。
7.0 附录
7.1 《市房屋本体维修基金指导标准》。
公用设施维修基金申请表
编号： NO：
申请人： 住址： 联系电话：
申请用途及金额
年 月 日
初审意见
签名： 年 月 日
复审意见
签名： 年 月 日
验收情况
签名： 年 月 日
确认
签名： 年 月 日
公用设施维修基金使用情况公布表
NO：
使用时间 主管部门 工程内容 项目数 基金支出 余额 备注
总经理： 业主管理委员会主任： 制表人：
房屋本体维修基金应收明细表
房屋本休维修基金申请使用表
编号： NO：
申请人： 住址： 联系电话：
申请用途及金额 年 月 日
初审意见 签名：年 月 日
复审意见 签名：年 月 日
验收情况 签名：年 月 日
确认
签名：
年 月 日
房屋本体维修基金收支情况公布表
年 季度 NO：
栋号 主要工程内容 项目数 上季结余 本季支出 本季余额 备注
总经理： 业主管理委员会主任： 制表： 日期：
房屋本体维修清单
NO：
日期 栋号 维修内容 维修金额 申请表编号 备注
单位 数量 单价 合计
维修负责人: 主管: 审核:
附录:
市房屋本体维修基金指导标准
依据1996年下半年最低成本房价和建设部发布的维修范围标准,发布1997年房屋本体维修基金收费指导标准:
一、 测算标
多层房屋（9层及以下，不带电梯）：0.63元/平方米/月;
二、 实际标准
考虑到目前住(用)户的实际承受能力,暂按测算标准的24%-35%收取,作为最低标准,以后逐年到位,即:
1、 多层房屋（不带电梯）：
----外墙涂料（含水刷）：0.25元/平方米/月米；
----外墙贴瓷砖、马赛克：0.20元/平方米/月米。
2、 高层房屋（含多层带电梯）：
----使用国产（含合资）电梯：0.30元/平方米/月米；
----使用进口电梯：0.35元/平方米/月米。
各类商品房房屋经业主管委员或多数业主同意，标准可以适当止浮；超高层房屋可以上浮50%-80%。
以上标准均不包括中央空调系统。
市住宅局
一九九七处三月
年 月 NO：
业主姓名 房屋面积 基金单价 应收基金 备注
其次是实际的问题：
作为物业的出纳，首先应该为老板着想，多跟前辈沟通是很重要的。在这里一时半会是说不清楚的，也不好说。总的说。1，看好钱！2，分清支出，小区的表面工作是很~重要的。3，详细的报表给老板。
不会有太大难题的。放心吧。别有太大压力了。加油！~
热心网友
时间：2024-10-12 00:18
是个表格 我复制不上来 有点乱 但应该能明白大概意思
岗位(职位)出纳（兼职客户中心收费员）
所属部门 财务部
直属上司 会计
岗位(职位)会计
直属下级 无
工作职责 在会计的领导下，做好出纳工作。
工作内容
熟悉各种票据的填制方法，填写应正确，清晰，开出支票应保证不空头，印签，大小写金额相符，正确无误，并书写规范。
熟悉银行日常操作程序，与银行建立良好的协作关系。
严格遵守现金和支票使用规定，做好支票领用、登记工作，妥善保管好支票，库存现金，按银行规定限额执行，不得以任何理由挪用现金。
负责公司及管理处日常经营活动所发生的成本、费用报销及工资、津贴的发放工作。对各种费用的报销、付款工作应掌握以下原则：
每付一笔款都必须有依据，并经过规定的审批程序，有相关的负责人签批。
审核每笔需支付的款项是否符合合同的付款条件，购进物品有无相关人员验收。
出纳对每笔支出负有最后把关的责任，因此，要认真审核每笔支出有无错付、重付情况；审核支出单证后的附件内容，抬头与金额合计是否与支出单证表面上的一致。
每月出工资前必须认真审核工资合计金额是否准确无误。对符合以上原则的款项方可予以支付，对不符合以上原则的付款项目，应暂时拒绝支付直至符合要求。
领款人必须持身份证在领款处签名，属业务公司的须持营业执照复印件加盖章，授权方可办理。并与业务部门沟通说明付款的条件、制定程序、函告对方。
应每日审核各收款员交来的票据和现金及银行存款收付日结表，查明当日收款项与其存入银行数是否相符，如有不符要与相关人员联系，查明原因，及时纠正。
对已收支的款项，按时间顺序，按管理处编号，及时登记《现金日记账》、《银行日记账》，并结出余额进行汇总，填写当期全公司“资金日报表”，交会计审核。
月末 号，根据银行对账单对银行日记账逐笔进行核对，查出未达账项，并编制《银行余额调节表》，对查出的未达账款，要查明原因及时追讨，负责追讨各有关业务借款。
对各部门备用金予以管理。
月末查清各小区各业主/租户的管理费、水电费、租金、停车费、电梯运行费等应收账款的应收、预收、已收、未收、欠交情况，填制分类汇总表，上交会计及管理处各一份，予以催收。
建立多栏式日记账本，每天按收费项目详细记账，按每户业主/租户为单位建立三级明细账。用于登记本小区各项收入及代收代缴款项。
全面掌握小区所辖物业情况，如：住宅面积、高低层各是多少、入住及空置多少、商铺多少、租用情况、租用价格、停车位（室内外）多少、使用情况等等，做到心中有数。加强与项目公司销售部的联系，核实房屋销售及入住情况。
收业主装修保证金时，要审核装修、安装申请表上业主是否已按要求填写，并已签名，管理处主任是否已签批，业主姓名、房号是否相符等。一切无误后方可收款，并在申请表收款栏上签字认可。
工作内容
退“装修保证金”、“工作证保证金”时，要检查业主送来的“退保证金的申请表”业主填写的部分是否已齐全，附上的收据是否属本公司/本管理处原开出之收据。工程验收人员是否已签署验收意见及退款意见，管理部主管是否已经签批。无误后需验证收款人身份证，并记录其身份证号，用红字冲开水法开票处理，请收款人签名后方可退款，如有扣抵部分保证金情况时，还需开具相关收据，从中抵扣。
停车费的收取，需车场保安员每天交单交款时，凭停车场收费登记表的票据号码顺序，核查入场时间、出场时间、核实应收费金额无误后，签名认可，方能收单收款。
严格执行发票的领用、保管、使用规定，妥善保管好所领用的发票收据。开具时，应按顺序开列，不得跳号，并注明房号、业主姓名、收费内容、起止时间、单元平方数、单价、总额等内容。
如有票据要作废，各联粘在原票据存根，并加盖“作废”戳记。
水电费的收支情况与统计。
完成会计及管理公司领导下达的其他任务。
权 限
审核各收款员交来的票据和现金及银行存款收付日结表，查明当日收款项与其存入银行
数是否相符，如有不符要与相关人员联系，查明原因，及时纠正。
未达账款，要查明原因及时追讨，负责追讨各有关业务借款。
出纳对每笔支出负有最后把关的责任，要认真审核每笔支出有无错付、重付情况；审核
支出单证后的附件内容，抬头与金额合计是否与支出单证表面上的一致。有问题可暂
不支付，直至合格。
对各部门备用金予以管理。
工
作
关
系 部门
内部 向会计负责
与收费员沟通、协调
为公司内部各员工报销、资金申请等提供服务及监督
及时与客户服务中心联系，提交未交费的名单，协助催款工作
部门
外部 与业主办理各类收费服务；与装修队办理各类证件、收费、退费工作；
与水、电、部门代收费用的结算
与银行建立良好工作关系
工作绩效
要求 月末查清各小区各业主/租户的管理费、水电费、租金、停车费、电梯运行费等应收账款的应收、预收、已收、未收、欠交情况，填制分类汇总表，上交会计及管理处各一份，予以催收。
月末 号，根据银行对账单对银行日记账逐笔进行核对，查出未达账项，并编制《银行余额调节表》。
应每日审核各收款员交来的票据和现金及银行存款收付日结表。
熟悉各种票据的填制方法，填写应正确，清晰，开出支票应保证不空头，印签，大小写金额相符，正确无误，并书写规范。每天在规定时间上报会计当天收付款数额；
每天在规定时间将款送银行存款；
未按要求填写收据/发票，错开票据；
按工作进度派发付款通知书、催款通知书、办理银行划帐；
按工作进度完成下期收费资料的输入；
工作绩效
要求 按规定时间交财务报表；
上期管理费收费率 %；
未按规定时效要求进行收费；
工作记录/财务记帐不齐全不正确；
工作交接手续不齐全；
未按工作进度整理各类资料装订、归档、登记表册、收据发票及付款通知书；
工作台面不清洁，资料摆放不整齐；
仪容仪表；
按规定着装；
对业户未用专业礼貌服务用语被业户投诉
对业户提出的问题不认真记录，及时解决，对处理结果未有书面记录；
任职资格 性别 女 学历
职称 财会中专以上学历
持《会计证》、
《电算化上岗证》； 工作
经验 2年以上出纳经验有物业管理财务工作经验
年龄 20岁以上25岁以上，本地户口； 工作
技能 具良好职业操守
工作责任心
现金管理
支票管理
现金报表
会计电算化，电脑操作，物业管理财务软件操作
沟通、协调善于与人沟通，具良好服务意识；
保密意识
假币、假票据识别及处理
国粤语流利
客户沟通技巧 专业
知识 出纳专业知识
物业管理知识
热心网友
时间：2024-10-12 00:21
恭喜了，收租婆
