资金计划如何做到事前,事中及事后管理?

发布网友发布时间：2024-10-02 11:51

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热心网友时间：2024-10-06 07:01

在资金计划管理中，我们需要实现事前、事中及事后三个阶段的有序管理，以确保资金流动的高效与合理性。以下将详细介绍三个阶段的管理策略。

首先，事前管理阶段，资金收入计划是最关键部分。项目管理部根据项目进度，向财务部提供项目完工进度清单。财务部据此编制应收账款清收草案，并明确回款责任人。此草案随后传递给业务负责人，由其根据项目实际情况进行筛选，形成应收账款初审表。业务副总进行复审，公司总经理终审，最终形成应收账款终稿。公司财务部据此制定季度回款目标文件，并在内网公开下达，以明确责任人与目标。

其次，事中管理阶段，财务部专人按周跟踪回款情况，对重点项目与重大回款目标进行重点监控。同时，对资金支出进行严格监控，仅支付计划内项目，对于计划外项目则要求提交特殊审批后方予支出。

最后，事后管理阶段，每个季度初，财务部总结上季度回款情况，出具报告，对各部门经理及回款责任人进行绩效考核。回款目标完成情况直接影响个人浮动绩效，对未能完成目标者，绩效影响可达数千至万元不等。通过这一机制，激发了各责任人的积极性与创新性，使得多数部门能够顺利完成甚至超额完成回款任务。这一管理程序的实施，不仅提升了项目质量与进度，也降低了公司开发成本，获得了公司领导与同事们的高度评价。