公司出纳都做什么

发布网友发布时间：2024-10-02 02:23

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热心网友时间：2024-11-06 06:37

公司出纳的主要工作内容包括：

1. 管理现金和银行存款。出纳需要负责公司的现金和银行存款的收支、保管以及核对等工作。

详细解释：

管理现金。出纳需要确保公司现金的安全，对现金进行日常的收支管理，并详细记录每一笔现金的流入和流出。这包括从员工收取工资、支付供应商款项、报销费用等。此外，还需要定期对公司现金进行盘点，确保现金账实相符。

管理银行存款。除了现金，出纳还需要管理公司的银行存款。这包括开设和管理银行账户，进行银行转账操作，确保银行账户的资金安全。出纳需要时刻关注银行账户的余额，防止透支情况的出现。

2. 处理票据和凭证。出纳需要收集、整理、审核并编制各种票据和凭证，如收据、发票、报销单等。

出纳要核对票据的真实性和准确性，确保公司的财务记录完整无误。对于每一笔收支，出纳都需要编制相应的凭证，详细记录收支的金额、时间、用途等信息。

3. 维护财务记录和报表。出纳需要维护公司的财务记录，包括现金日记账、银行存款日记账等。

根据公司的财务数据和凭证，出纳需要定期编制财务报表，如现金流量表等。这些报表可以帮助公司了解自身的财务状况，为公司的决策提供依据。通过及时、准确的记录和报告财务信息，保证公司的财务状况公开透明。