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基金收益是当天的还是前一天的

发布网友 发布时间:2024-10-12 11:33

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热心网友 时间:2024-10-17 03:48

基金的收益根据其净值而变动,然而场外基金的净值一般一天只公布一次,因此,如果投资者在当天基金净值还没公布出来之前,看到的基金浮动收益为前一天的;如果投资者在当天基金净值公布出来之后,所看到的基金浮动收益为当天的。
同时,投资者在卖出时,其实际收益与卖出时基金界面显示的收益也存在一定的差别。这主要是:基金在赎回过程中,可能会扣取一定的赎回费用,其赎回费用跟据投资者的持有天数收取,持有时间越久,其费用越低,甚至出现免费的情况;在交易日的十五点之前申请赎回的基金是按照当天的净值计算的,而在十五点之后申请赎回就会按照第二个交易日的净值计算,这导致其赎回到账的收益与当天显示的收益不同。

热心网友 时间:2024-10-17 03:48

基金的收益根据其净值而变动,然而场外基金的净值一般一天只公布一次,因此,如果投资者在当天基金净值还没公布出来之前,看到的基金浮动收益为前一天的;如果投资者在当天基金净值公布出来之后,所看到的基金浮动收益为当天的。
同时,投资者在卖出时,其实际收益与卖出时基金界面显示的收益也存在一定的差别。这主要是:基金在赎回过程中,可能会扣取一定的赎回费用,其赎回费用跟据投资者的持有天数收取,持有时间越久,其费用越低,甚至出现免费的情况;在交易日的十五点之前申请赎回的基金是按照当天的净值计算的,而在十五点之后申请赎回就会按照第二个交易日的净值计算,这导致其赎回到账的收益与当天显示的收益不同。
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